Еженедельный прогноз ценовых колебаний с 13 по 17 января 2020
Неделя прошла спокойно на фоне отсутствия усиления агрессии между США и Ираном. Европейцы не в восторге от действий американцев, так как давно причислили Иран к своей второй энергетической кладовой после России, разумеется. Не даром же Берлин и Париж выступали резко против прекращения соглашения с Ираном «нефть в обмен на мир», то есть мы – покупаем вашу нефть, вы не стремитесь создать ядерное оружие.
Под действием американских санкций, не имея доступа к инвестициям и новым технологиям добычи, Иран вряд ли сможет раскачать свою промышленность до 4 млн. баррелей в день. Хотя свои 2 – 2.5 млн. баррелей сможет выдавать в любом состоянии при условии, что там не будут вестись масштабные боевые действия.
Любые спекуляции на тему усиления конфронтации между Вашингтоном и Тегераном будут поддерживать рынок нефти. Сейчас мы спускаемся вниз, пытаясь вписать неудачный штурм района 70.00 в рамки технической коррекции. Уход цен ниже 63.00 по Brent вызовет желание продавать у большого числа участников.
Рубль подошел к очень сильным, можно сказать определяющим, уровням поддержки в районе 60.00. Странно видеть, как в Европе начинают осознавать, что в последнее время, лет 15 — 20 с ума сходит не Россия, а Америка. Санкции против «Северного потока -2» это явная неприкрытая агрессия вперемешку с конкуренцией за рынок. Ну, и кому нужен такой поставщик ресурсов, который пугает нынешних покупателей тем, что Россия будет вас шантажировать. Кто уж точно будет шантажировать, так это Вашингтон. А руки итак уже выкручены требованиями платить за пребывание американских военных. Больше сил терпеть нет, поэтому Меркель приехала в Москву с энергичной деловой миной на лице.
В таких весьма тепличных условиях, когда согласия в западном мирке становится всё меньше, рубль способен демонстрировать чудеса стойкости несмотря на то, что до экономического чуда Москве как до Китая пешком.
Brent. ICE
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
Глядя на то, как спекулянты держат рынок, на протяжении пяти недель увеличивая давление, можем предположить, что рост цен на нефть все же продолжится, несмотря на текущий коррекционный ход.
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 31 января. От 63.60 можно покупать. Если мы не удержимся выше 63.00, будет ход к 60.00.
Сценарий падения: если вы работаете только на ММВБ, то должны были уверенно входить в шорт, и тогда ваш стоп на 70.70 должен был остаться. В противном случае подъем к 68.00 можно использовать для продаж в складывающейся ситуации.
Рекомендация:
Покупка: при подходе к 63.60. Стоп: 62.90. Цель: 80.00.
Продажа: при касании 68.00. Стоп: 69.70. Цель: 50.00.
Поддержка – 63.60. Сопротивление – 71.33.
WTI. CME Group
Фундамент: число буровых установок в США упало на 11 единиц и составляет 659 штук.
В Америке у спекулянтов нет никаких идей, а значит, и для нас нет никаких подсказок. Есть ощущение растерянности после убийства иранского генерала и непонимание того, что же будет завтра. Оперативность конгресса, с которой тот ограничил Трампа в правах развязывать войну, вызывает и уважение, и обеспокоенность.
Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 21 января. В районе 57.00 будет драка, там надо покупать. Текущие уровни также выглядят для покупок привлекательно, но здесь можно войти только с коротким стоп-лоссом под 59.00.
Сценарий падения: откат в район 62.00 будет идеальным для продажи. Шорт с текущих уровней выглядит запоздало. В любом случае, рынок должен дать возможность продать от 60.00, чем и можно воспользоваться.
Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 58.90. Цель: 75.00. Или при касании 57.16. Стоп: 56.83. Цель: 75.00.
Продажа: при касании 60.00, можно наращивать вплоть до 64.00. Стоп: 64.00. Цель: 50.00.
Поддержка – 57.14. Сопротивление – 66.65.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 12 февраля. Мы продолжаем находиться в сходящемся треугольнике. С точки зрения техники, шансы на рост минимальны, но пока они есть. Покупаем. В случае роста выше 645.0 можно добавить.
Сценарий падения: мы зацепились от 640.0 и теперь стоим вниз. Можно передвинуть стоп на уровень безубыточности и ждать. Если вы не продали, то ждите отката к 620.0 и входите в шорт.
Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 584.0. Цель: 700.00.
Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 640.0. Цель: 500.0.
Поддержка – 561.00. Сопротивление – 644.75.
ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)
Сценарий роста: продолжаем держаться выше 30000. Продолжаем удерживать длинные позиции. Цены находятся в восходящем ценовом канале, тренду пока ничто не угрожает, однако, передвинем цены на 30800.
Сценарий падения: дальнейший рост легким не будет. Пока терпим и не шортим. Однако, при подходе к району 40000 уже можно будет входить в продажи.
Рекомендации:
Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 30600. Цель: 37700 (42700)!
Продажа: при касании 37700. Стоп: 38300. Цель: 26000.
Поддержка – 30650. Сопротивление – 36492.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс с датой экспирации 29 января. Есть сигнал разворота вверх: пробили тренд. Покупаем. В случае роста выше 2.40 можно добавить.
Сценарий падения: ждем. Ничего не делаем. Цены низки.
Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 2.018. Цель: 5.00!
Продажа: нет.
Поддержка – 2.019. Сопротивление – 3.124.
Евро/доллар
Сценарий роста: формально мы в растущем канале, поэтому не будем ничего придумывать, будем удерживать лонги. Стоит признать, что спуск ниже 1.1050 способен разрушить восходящее движение по евро.
Сценарий падения: следим за уровнем 1.1050. Если он будет пробит вниз, то это может спровоцировать падение к 1.0555. Однако, реформы, осуществляемые в Европе и направленные на сохранение банковского сектора при отрицательных процентных ставках, которые будут делать положительными, несмотря ни на что, способны помочь евро в этом году.
Рекомендации:
Покупка: сейчас. Стоп: 1.1040. Цель: 1.1360. (1.2000). Кто в позиции, держите стоп на 1.1040. Цель: 1.1360 (1.2000).
Продажа: нет.
Поддержка – 1.1064. Сопротивление – 1.1177 (1.1361).
Доллар/рубль
Сценарий роста: мы подходим к району 60.00 где можно начинать покупать. Сможет ли рынок продавить данный уровень и уйти ниже, к 58.00, вот в чем вопрос. Нефть на комфортных значениях, инфляция низка, рубль способен преподнести сюрприз. С другой стороны, мы падаем уже четыре с половиной месяца, с начала сентября, и подошли к мощной долгосрочной поддержке. Пожалуй, лучшей возможности купить доллар против рубля в этом году не будет. Не по глубине уровней, они могут быть и ниже, а с точки зрения технически складывающейся картины.
Сценарий падения: продавать не будем. Уже ждем вербальной интервенции Набиуллиной о том, что ЦБ РФ продолжит снижать ставки на фоне низкой инфляции. Рубль крепче 60.00 вряд ли нужен кому-то из экспортеров.
Рекомендации:
Покупка: сейчас и при падении к 60.00. Стоп: 59.30. Цель: 64.50.
Продажа: нет.
Поддержка – 60.03. Сопротивление – 64.47.
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
Baker Hughes. Количество буровых установок в США. Данные на 10.01.2020