Андрей Мерзляков поделился планами «Энергосервиса»

Начало весны – время презентации планов различных организаций. На минувшем заседании думы Красноуфимского района Андрей Мерзляков, руководитель МУП «Энергосервис» — организации, под контролем которой находится все жилищно-коммунальное хозяйство района. Он рассказал о плане финансово-хозяйственной деятельности «Энергосервиса»:

— План предоставлен с убытком 53 757 000 руб. Себестоимость предоставления услуг – 176 554 000 руб. Выручка от предоставляемых услуг – 122 700 000 руб.

Основные статьи затрат:

— топливно-энергетические ресурсы – 46,5% (82 млн. руб.);

— оплата труда (56 млн. руб.) с отчислением на социальные нужды (17,4 млн. руб.) – 41,6%. Среднесписочная численность сотрудников рассчитана с учетом совмещения профессий и составляет 251 человек. Средняя зарплата – 13 300 руб. Среднесписочная численность на 1 января 2019 года составляет 352 человека, относительно 2017 года наблюдается снижение на 14 человек. Фонд оплаты труда за 2018 год составил 58 693 000 руб. Относительно 2017 года он снизился на 1,2 млн. руб. Предприятие вынуждено доплачивать до МРОТ. За 2017 год доплачено 2,96 млн. руб.;

— теплоснабжение. Предприятие обслуживает 64 котельных, в том числе 5 газовых, 29,7 км теплотрасс. Протяженность района с севера на юг составляет 120 км. Географическое положение так же влияет на материальные расходы предприятия. Из 64 котельных 33 – с выработкой 500 и менее гигакалорий, котельные, которые обслуживают только одного потребителя, например, школу, детский сад, здание ДК. Но ремонты и штат машинистов-кочегаров приходится содержать в полном объеме, осуществлять подвоз топлива, вывоз шлака, чистку котлов. Нужно заметить, что заработная плата выплачивается в размере минимальной независимо ни от чего. Но это не учитывается в тарифе. Так же в тарифе не учтены затраты на устранение аварийных ситуаций, содержание техники, ГСМ, зарплата трактористов и водителей, содержание гаражей. Приобретение материалов на ремонтные работы. Учтены лишь средства на подготовку к отопительному сезону в сумме 1,954 млн. руб.

В 2018 году было устранено 38 аварийных ситуаций на тепловых сетях и 23 – на котельных. Плановый убыток по услуге теплоснабжения составляет 40,683 млн. руб. Выручка – 102,209 млн. руб., затраты – 142,9 млн. руб. Причиной убытка является разница между утвержденным тарифом и затратами предприятия. Средний тариф на 2019 год составляет 2021 рубль за 1 гигакалорию с учетом НДС. Плановая себестоимость на 2019 год – 2754 руб.

Изначально при утверждении тарифов на тепловую энергию накладные расходы были утверждены на уровне 3% в структуре тарифа. И на протяжении всего этого времени не менялись. В 2019 году накладные расходы так же составляют 3% или 3,999 млн. руб.

Плановые накладные расходы на 2019 год составляют 17,502 млн. руб. – 12% в структуре затрат. Разница выражается в убытке в сумме 13,59 млн. руб.

Разница от расходов и стоимости топливно-энергетических ресурсов также отражается на убытке. В тарифе заложено 15,7% тепловых потерь, а фактически они составляют 26,7%. Это объясняется изношенностью сетей и утвержденных индексов. Но рост цен на приобретение угля превышает нормативы.

Низшая теплота сгорания топлива влияет на его расход: чем она выше, тем ниже расход угля. Чем качественнее уголь, тем больше его теплотворная способность. За 2017 год средняя низшая теплота сгорания угля составляла 5,667 гигакалорий на кг, а в 2018 —  5,171. Это привело к увеличению расходов топлива. Влияет и температура воздуха. Она была в 2018 году ниже на 1 градус.

Утечки на теплотрассе влияют не только на расход топлива, но и электроэнергию, которая так же превышает учтенный тариф на 17,7%. Таким образом себестоимость отработанных гигакалорий превышает тариф по следующим статьям:

— топливно-энергетические ресурсы – на 146,5 руб.;

— зарплата с отчислениями – на 112,7 руб.;

— накладные расходы — на 276,8 руб.;

— ремонтные работы – на 181,9 руб.

Удельный вес структур затрат на холодное водоснабжение – 15%. Предприятие обслуживает 72 артезианских скважины, 70 водопроводных башен, 31,7 км водопроводных сетей.

Плановый убыток по услуге водоснабжения составляет 14,447 млн. руб., выручка – 11,22 млн. руб., затраты – 26,068 млн. руб. Причина убытка – разница между утвержденным тарифом и себестоимостью предприятия. Средний тариф на 2019 год – 22,78 руб. за кубометр без учета НДС, плановый же – 40,99.

37% от затрат на водоснабжение занимает электроэнергия – 9,43 млн. руб. На один кубометр приходится 15,1 руб., что в два раза превышает расход, утвержденный в тарифе.

Расход электроэнергии напрямую зависит от изношенности сетей. В 2018 году объем поднятой воды составлял 3,069 млн., из них отпущено потребителю – 627 тысяч, то есть, пятая часть при нормативных потерях в 110%.

В 2018 году было устранено 119 аварийных ситуаций на сетях.

10% затрат приходится на расходы на услуги СЭС – 2,5 млн. руб. В тарифе эта статья учтена в сумме 54 тыс. руб. В тарифе не учтены: текущий ремонт водопроводных сетей, материалы, заработная плата сварщиков, трактористов, водителей, ГСМ. В плане эти расходы составляют 4 млн. руб.

Плановый убыток по услуге водоотведения – 1,62 тыс. руб. Выручка – 1,69 млн. руб. Затраты – 3,311 млн. руб. Средний тариф на 2019 год – 29,96 руб. за кубометр без учета НДС, плановая себестоимость – 58,66.

Натальинские очистные сооружения рассчитаны на 109,5 тысяч кубометров в год, фактический объем – 25,6 кубометров. Несмотря на это, предприятие вынуждено сохранять штат работников, содержать помещение.

Плановый убыток по ЖБО — 211 тыс. руб. Выручка – 4,477 млн. руб. Затраты – 4,681 млн. руб. Утвержденный тариф на 2019 год – 164,15 руб. Плановая себестоимость – 71,9 руб. На затраты влияет разбросанность населенных пунктов Красноуфимского района. В 2018 году сократились объемы в связи с передачей МКД предприятию «Строитель-11».

Подписан агентский договор с «ЭнергосбыТ Плюс». Заложенность населения на 1 сентября 2018  составляла 19,15 млн. руб., на 1 февраля 2019 – 21,877 млн. руб. Со стороны населения поступают жалобы на отсутствие квитанций и завышенный объем оказания услуг.

За счет средств местного бюджета запланирована замена котлов (4,877 млн. руб.), теплотрасс (9,322 млн. руб.), водопровода (6 км, 4,311 млн. руб.), водобашни (371 тыс. руб.). За счет средств областного бюджета – строительство систем водоснабжения (3,569 млн. руб.).