Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Доллар умудрился упасть даже на «ястребиных» заявлениях Пауэлла.

Валютная пара EUR/USD в среду и четверг продолжала восходящее движение, что обозначает не что иное, как падение американской валюты. Если в случае с евровалютой есть хоть какая-то логика в движениях, так как, по сути, пара сейчас корректируется против месячного падения(что логично и обоснованно), то фунт абсолютно потерял всякую связь с реальностью. Но о британской валюте мы поговорим еще немного позже. Пока что же следует отметить, что за прошедшие два дня техническая картина не изменилась совершенно. Пара возобновила рост, который не обоснован ничем. Из важных фундаментальных и макроэкономических событий можно отметить лишь два выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США, о которых речь еще пойдет ниже. И забегая немного вперед, оснований продавать валюту США рынок не получил. А интерпретировать в свою пользу можно абсолютно любые данные.

Итак, пара остается выше скользящей средней линии, что говорит о сохранении восходящей тенденции. Нам сложно предположить, сколько еще будет продолжаться движение на Север, когда оно является откровенно коррекционным. Тем не менее, рынок в данное время продолжает верить в то, что ставка ЕЦБ будет расти вечно, а экономика Евросоюза совершенно не интересует регулятор. Может быть это и так, покажет время. Единственным фактором дальнейшего роста европейской валюты можно считать высокие ожидания рынка по ставке ЕЦБ. Если рынок верит в то, что с текущих 4% ставка вырастет до 5 или 5,5%, тогда европейская валюта действительно может продолжать рост. Какова вероятность такого сценария, решать вам.

Несмотря на сильную перекупленность пары, евровалюты и индикатора CCI, падение все не начинается. На 24-часовом ТФ пара благополучно преодолела облако Ишимоку и уровень Фибоначчи 50,0%. Таким образом, технических оснований для продолжения роста стало даже больше за последние дни.

Что сказал Пауэлл в Конгрессе?

Вчера мы намеренно не освещали выступления Пауэлла в Конгрессе США, так как должно было состояться еще одно выступление, уже перед Сенатом. Сейчас, когда оба выступления остались позади, можно сделать определенные выводы. Первое, что следует отметить, глава ФРС не блистал конкретикой. Все его заявления следует рассматривать под микроскопом, чтобы найти в них хоть какой-то полунамек на новый смысл. Господин Пауэлл сообщил, что в июне ФРС приняла решение взять паузу, а не завершить цикл ужесточения, что подразумевает еще по крайней мере одно повышение ключевой ставки. Глава ФРС также отметил, что все члены монетарного комитета считают необходимым дальнейшее ужесточение монетарной политики. Таким образом, риторику Пауэлла можно назвать «ястребиной», так как он говорил о дальнейшем ужесточении, а не о завершении. И почему тогда доллар упал?

Далее следует вспомнить, что объяснить постфактум можно практически любое событие. К примеру, если доллар падает на «ястребиных» заявлениях Пауэлла, то всегда можно сказать, что они были «недостаточно ястребиными». Или, что «рынок ждал более громких заявлений». А что должен был сказать Пауэлл? «Обещаю повысить ставку еще 3 раза до конца года»? На что, иными словами, рассчитывает рынок? При каких словах Пауэлла доллар мог показать рост? При абсолютно фантастических? Получается, что у американской валюты вчера и позавчера вообще не было ни одного шанса показать рост.

Как бы Пауэлл не изъяснился, все равно рынок посчитал бы его спич «недостаточно ястребиным», хотя ставка ФРС выше ставки ЕЦБ или Банка Англии, чьи валюты продолжают укрепляться против доллара уже 10 месяцев. Поэтому мы считаем, что доллар опять незаслуженно упал, тем более что ЕЦБ имеет крайне низкие шансы довести свою ставку до 5 или 5,5%, которые, как мы видим теперь, тоже не гарантируют сильного падения инфляции(по примеру Банка Англии). А экономика Евросоюза, тем временем, два квартала уже закрывает в минусе.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 июня составляет 59 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0900 и 1,1018 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0925

S2 – 1,0864

S3 – 1,0803

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1047

R3 – 1,1108

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но корректируется. В данное время следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0986 и 1,1018 в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0864 и 1,0803.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Банк Англии повысил ключевую ставку до 5%, фунт упал...

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.