Обзор пары EUR/USD. 25 января. Геополитика, ФРС, обвалы мировых рынков.

Валютная пара EUR/USD в понедельник возобновила падение, как мы и предполагали в последнее время. Каждый день обстановка в мире становится все интереснее, хотя, конечно, в текущих обстоятельствах «интереснее» - немного не то слово. Лучше сказать, опаснее или напряженнее. В последнее время практически все участники рынков пристально следили за словами и действиями ФРС. Ситуация развивалась и на данный момент 7%-ая инфляция вынуждает многих участников говорить уже даже не о 3-4 повышениях ставки в 2022 году, а о 5-7 повышениях. Естественно, что это «ястребиная» риторика, хоть и не исходящая от самой ФРС. Тем не менее, это в любом случае «бычий» фактор для американской валюты. Однако в последнее время появились и новые факторы, которые приводят к росту американской валюты. О них поговорим немного ниже. А пока что следует отметить: быстро или медленно, так или иначе, а доллар США продолжает рост против евро и фунта, а также против многих других валют. Если фунт стерлингов хотя бы показал существенный рост в последние месяцы, то ничего такого о евровалюте сказать нельзя. Она продолжает торговаться недалеко от своих годовых минимумов. Даже вероятность флэта сейчас снижается день от дня. Зато складывается впечатление, что пара просто взяла разгон перед очередной попыткой преодолеть уровень 1,1230. Соответственно, мы продолжаем считать, что европейская валюта будет продолжать падение. Сначала до уровня 1,1230, а потом и гораздо ниже. Для иного сценария сейчас нет ни фундаментальных, ни технических оснований.

Мир стоит на пороге очередного хаоса и кризиса.

Человечество только-только оправилось от очередной «волны» пандемии, только-только научилось жить вместе с «коронавирусом», только-только смирилось с тем, что 2022 год станет годом ужесточения монетарной политики, как пришла новая напасть. Год начался с политического кризиса в Казахстане, где население очень бурно отреагировало на желание властей поднять цены на газ. Однако, как выяснилось чуть позже, это были цветочки. Сначала начали свое падение наиболее рисковые рынки. То есть криптовалютный и фондовый. При чем это касается не только фондового рынка США, но и, например, фондового рынка России. Вероятность повышения ключевой ставки ФРС из-за высокой инфляции растет просто как на дрожжах. Вероятность нового конфликта между Украиной и Россией, между Россией и Западом – еще быстрее. Если еще буквально пару недель назад многие считали, что коррекция на фондовом рынке будет, но вроде бы «когда-нибудь потом», а не сейчас, то в данное время котировки летят вниз со скоростью света. Криптовалютный рынок рушится на глазах, российский рубль «улетел и не обещал вернуться». Доллар умеренно растет и, если пару недель назад его рост имел под собой основания в виде ужесточения монетарной политики ФРС, то сейчас он может спокойно расти по причине ухудшения геополитической обстановки в мире. Конечно, о полномасштабной войне между США и РФ сейчас никто не говорит. Тоже самое и о противостоянии НАТО и РФ, но, тем не менее, обстановка явно накаляется и американский доллар может расти просто на основании того факта, что валюта США является резервной валютой в мире. Однако, если при этом начнется конфликт между НАТО и РФ, тогда и американская валюта может испытать на себе серьезное давление. Однако пока этого нет и доллар получает в свою копилку дополнительные факторы роста.

Что касается отдельно взятой пары евро/доллар, то перспективы евровалюты усугубляются еще и тем, что ЕЦБ по-прежнему не подает никаких сигналов о готовность ужесточать монетарную политику. Проще говоря, Евросоюз уже является «догоняющей стороной», но при этом теперь разрыв между ЕЦБ и ФРС будет только увеличиваться, так как ФедРезерв намеревается повысить ключевую ставку 3-4 раза в этом году и начать постепенную разгрузку собственного баланса. Но многие эксперты при этом считают, что ФРС может повысить ставку даже 6 или 7 раз, то есть на практически всех последующих заседаниях. Естественно, что такой дисбаланс в подходах ЕЦБ и ФРС может оказывать долгосрочное негативное влияние на евровалюту.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 25 января составляет 62 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1259 и 1,1383. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1322

S2 – 1,1292

S3 – 1,1261

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1383

R3 – 1,1414

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1292 и 1,1261, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1383 и 1,1414.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 25 января. Британский фунт валиться вниз из-за геополитики и возможного большего числа повышения ставки ФРС в 2022 году.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.