Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 27 июля. Отчет COT. Ключевые игроки рынка продолжают наращивать покупки

EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме 24 июля пара евро/доллар во второй половине дня преспокойно продолжила восходящее движение и преодолела последний уровень сопротивления 1,1631. Таким образом, покупатели продолжают уверенно доминировать на рынке, не давая продавцам даже немного скорректировать пару. При все этом котировки продолжают движение над(!) восходящим каналом. То есть движение вверх еще и усиливается. Исходя из этого, сегодня, в понедельник, быки могут продолжать наращивать длинные позиции, так как, по сути, ничего за выходные не изменилось. Ни фундаментальный фон, ни расклад сил между быками и медведями. Наоборот, пятница завершилась в трех пунктах от максимума дня(!!!), а это означает, что покупатели и не помышляли о закрытии части ордеров на покупку банально для того, чтобы зафиксировать часть прибыли перед выходными, как часто бывает на валютном рынке.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены наверх, сигнализируя о восходящей тенденции в наиболее краткосрочном плане и отсутствии признаков зарождающейся смены тенденции. Ну а последний отчет COT(Commitments of traders) показал серьезнейшие изменения в пользу покупателей. Профессиональные трейдеры(категория «Non-commercial» в отчете COT) открыли за отчетную неделю(15-21 июля) 9,5 тысяч новых Buy-контрактов и при этом(!!!) закрыли 8 тысяч Sell-контрактов. Очевидно, что нетто-позиция для этой категории крупных трейдеров, которая является наиболее важной и считается, что именно она движет рынком, выросла сразу на 17,5 тысяч. Однако это до 21 июля. А после 21 июля... евровалюта продолжала дорожать. Следовательно, некоммерческие трейдеры продолжали наращивать покупки евро и избавляться от продаж этой валюты. Таким образом, даже отчет COT не дает нам сейчас никаких оснований предполагать завершение восходящего тренда. Даже 36 тысяч Sell-позиций открытых категорией трейдеров «Commercial» не имели особого значения, лишь, возможно, немного затормозили рост евро.

Фундаментальный фон для пары EUR/USD в пятницу был абсолютно не играющим никакой роли. В этот день в Евросоюзе, отдельно Германии и в Штатах были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг, производства и композитные индексы. Европейские индексы, все как один, превысили свои прогнозные значения, а вот американские индексы – оказались хуже ожиданий трейдеров. Но при этом в первой половине дня(когда вышли позитивные европейские индексы) пара евро/доллар корректировалась, а во второй половине дня(когда вышли слабые американские индексы) евровалюта продолжила дорожать. Вот такая вот реакция участников рынка на деловую активность. Никакой, если быть точными. Таким образом, мы можем сделать только один вывод по фундаментальному фону в данное время. Трейдеры продолжают обращать внимание на эпидемию «коронавируса» в Штатах, на митинги и протесты, продолжающиеся во многих городах Америки, на бездействие власти в первом случае и на бессилие власти во втором случае и продолжают избавляться от американской валюты. Мы уже говорили о том, что процесс подорожания евро может прекратится в любой момент, так как не может доллар постоянно падать на этих двух факторах. Однако пока все технические индикаторы на всех таймфреймах продолжают свидетельствовать о непрекращающемся движении вверх, поэтому нет никакого смысла пытаться сейчас угадать разворот вниз и открывать короткие позиции.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 27 июля:

1) Покупатели продолжают доминировать на рынке. Лонги остаются актуальными с целью уровень волатильности 1,1743. Таким образом, сейчас рекомендуется либо стоит оставаться в покупках пары с уровнем Stop Loss ниже Киджун-сен, либо открывать новые лонги с целью 1,1743 так как уровень 1,1631 был преодолен. Также можно открывать новые лонги по сигналу вверх какого-нибудь быстрого индикатора, вроде Хайкен Аши. Потенциальный Take Profit составляет в данном случае до 80 пунктов.

2) Медведи продолжают отдыхать и ждут, когда быки предоставят им хотя бы минимальный шанс перехватить инициативу на рынке. Таким образом, им остается только ждать закрепления цены хотя бы ниже линии Киджун-сен(1,1529). В этом случае можно пробовать продавать пару с целью нижняя линия восходящего канала. Более серьезные продажи рекомендуется рассматривать после закрепления цены ниже восходящего канала с целью линия Сенкоу Спан Б(1,1362). Потенциальный Take Profit в этом случае составляет до 80 пунктов.

Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.