Обзор EUR/USD. 7 ноября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Два шанса на укрепление для евровалюты.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: -123.6285

Третий торговый день недели завершился для пары EUR/USD опять-таки снижением, пускай и небольшим. Как мы уже говорили ранее, пара с высокой долей вероятности перешла к формированию нового нисходящего тренда, таким образом мы ожидаем продолжения движения вниз практически в любом случае. Макроэкономическая статистика прошедшего дня сводилась к индексам деловой активности(в сфере услуг и составной) в Евросоюзе и некоторых странах Еврозоны. На удивление наиболее значимые индексы деловой активности, в Германии и ЕС, превысили свои прогнозные значения. Более того, ни один из индексов в сфере услуг не скатился ниже ключевого уровня 50,0. Таким образом, деловая активности в сфере услуг стран Евросоюза остается на плаву, что не может не радовать. Не может не радовать кого угодно, но не трейдеров, которые попросту проигнорировали эту информацию. Да, индексы деловой активности далеко не самые значимые показатели, тем не менее, на них можно было рассчитывать в качестве помощи.

Таким образом, на данный момент сбывается сценарий, который мы описали несколько дней назад – формирование нисходящего тренда на основании общего негативного для евровалюты фундаментального фона и технических сигналов(три отскока от уровня Мюррея «7/8»). В четверг, 7 ноября, в Германии будет опубликовано изменение объемов промышленного производства за сентябрь(ожидается сокращение на 2,9% г/г), в Штатах – количество заявок на пособие по безработице, а все внимание трейдеров будет приковано к Великобритании и британскому фунту, так как сегодня состоится заседание Банка Англии, подведение его итогов и выступление главы регулятора Марка Карни. Как видим, сегодня макроэкономических данных для пары евро/доллар будет немного и все они будут, как часто бывает в последнее время, интересные, но малозначимые. О чем, например, скажет очередное сокращение промышленного производства в Германии? О том, что индексы деловой активности в производственном секторе отлично предупреждают трейдеров спаде в этой области. О том, что крупнейшая экономика Евросоюза, ее локомотив, испытывает серьезные проблемы, несмотря на профицит бюджета, несмотря на падающую инфляцию. О том, что от промышленного производства в целом по Еврозоне также можно не ждать оптимистичной информации. Но реакция на такой показатель, как промпроизводство в Германии, от трейдеров вряд ли последует.

Что в итоге? В итоге, мы считаем, что евровалюта продолжит нисходящее движение. Вполне возможно, что она в ближайшие недели вновь опустится к минимумам за два года. Проблема в том, что все проблемы экономического характера Евросоюза сохраняются. Проблема в том, что если Трамп начнет торговую войну еще и с Евросоюзом(а планы такие имеются), это будет означать еще большее снижение всех показателей в ЕС. Проблема в том, что ставка по депозитам уже отрицательная в ЕС, по кредитам – нулевая. Проблема в том, что программа количественного смягчения вновь начала работать, а эффекта от нее пока что ноль. Проблема в том, что в Штатах также имеются свои проблемы, но американское правительство и ФРС с ними справляются, а негативные эффекты не видны так, как в Евросоюзе. Если же Трампу удастся все-таки подписать торговое соглашение с Китаем, это будет означать потенциальный рост экономических показателей и в США, и в Китае. Но нас то интересуют больше Штаты и их влияние на валютную пару EUR/USD. А влияние будет простым: экономическая статистика вновь начнет улучшаться, что вызовет новые покупки американской валюты и, соответственно, ее рост на мировых валютных рынках. А ФРС точно прекратит смягчать монетарную политику, так как в этом не будет никакой необходимости. Для евро по-прежнему все надежды на рост лежат за океаном. Первая – чтобы Америка как можно дольше находилась в состоянии торговой войны с Китаем, и при этом не начинала аналогичную войну с ЕС. Вторая – чтобы ФРС продолжала снижать ключевую ставку, как того хочет Дональд Трамп.

С технической точки зрения, индикатор Хайкен Аши продолжает окрашивать бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном движении вниз. Таким образом, тенденция по паре сейчас нисходящая следовательно торговать следует на понижение.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1047

S2 – 1,0986

S3 – 1,0925

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108

R2 – 1,1169

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар преодолела мувинг, преодолела уровень Мюррея «6/8». Таким образом, сейчас рекомендуется продавать евровалюту с ближайшей целью 1,1047. В случае ее преодоления покупать доллар можно будет с целью 1,0986. К покупкам пары сейчас возвращаться не рекомендуется, для этого нет ни фундаментальных, ни технических оснований.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены: