Обзор EUR/USD. 25 октября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Марио Драги обрушил евро, но продолжится ли падение?

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

СCI: -149.2205

Ключевым событием минувшего торгового дня было, выступление Марио Драги, уходящего в отставку 31 октября. Именно оно и обрушило евровалюту вниз, когда стало понятно, что никаких позитивных изменений в экономике Евросоюза за минувшее с последнего заседания ЕЦБ время не произошло. Драги в очередной раз говорил о проблемах низкой инфляции, слабой деловой активности в производственном секторе, высоких геополитических рисках и угрозах политики протекционизма. Помимо этого, была опубликована масса макроэкономической статистики из Штатов и Евросоюза, которая, по большей своей части, разочаровала, нивелировав негативный эффект друг от друга. По мнению ряда экспертов, на последней своей пресс-конференции Марио Драги отвечал не слишком охотно, на некоторые вопросы вообще не ответил по существу, но в целом его риторика соответствовала обычному выступлению. Трейдеры, в течение дня не раз собиравшиеся менять направление торгов, в конечном итоге сосредоточились на распродажах евровалюты. Хотя в целом их нельзя назвать массовыми, а вчерашний день – высоковолатильным. Все-таки участники рынка показали максимально сдержанную реакцию на все события четверга, 24 октября. Самое интересное, что трейдеры проигнорировали данные по заказам на товары длительного использования в США, хотя это очень сильный и важный показатель состояния экономики.

Что же дальше? Вот главный вопрос, который будет витать в воздухе среди трейдерского сообщества до самого заседания ФРС. С одной стороны, пара евро/доллар закрепилась ниже мувинга, показав желание возобновить нисходящий тренд. С другой стороны, если ФРС понизит ключевую ставку, то и американская валюта также испытает давление на себе и пару евро/доллар уже не будут распродавать так рьяно, как вчера. Однако заседание ФРС состоится только на следующей неделе в среду, до этого момента еще почти 4 суток. В это время пара также будет двигаться и нам нужно разобраться, как и куда она будет двигаться.

Последний торговый день недели в плане макроэкономических данных будет совершенно пустым, как и первые три дня этой недели. Все самое интересные события уже свершились вчера. Сегодня же индекс потребительского доверия в Германии и аналогичный индекс из Штатов. Все. Таким образом, с уверенностью можно предположить, что сегодня волатильность может снизиться опять до значений 40-50 пунктов, а трейдеры вряд ли будут вести активную торговлю. После вчерашнего нисходящего движения даже нет необходимости корректироваться, не такое уж сильное оно было. Исходя из всего вышесказанного, сегодня на первом месте будут стоять технические факторы, но в целом рынок форекс будет спокоен и готовится к выходным. Конечно, всегда возможны сюрпризы, но сегодня мы не ждем и их.

Что касается ФРС и возможных решений, которые будут оглашены в среду, 30 октября, то мы считаем, что это будет очень интересное заседание, так как именно здесь возможны будут сюрпризы. Вероятность снижения ставки в октябре равняется сейчас 50/50, так как макроэкономическая статистика в Америке за минувший месяц показала еще более разочаровывающие данные, таким образом, основания для нового смягчения монетарной политики имеются у Джерома Пауэлла и компании. В то же время, ФРС уже два раз снижала ставку, упорно каждый раз заявляя, что политического влияния на организацию не может оказать никто, тем не менее, следуя по факту приказам Дональда Трампа. Что будет на этот раз? Третье снижение или перерыв? Именно после подведения итогов Американского ЦБ можно будет делать выводы о дальнейшей динамике валютной пары. Одно можно сказать точно, смягчение монетарной политики ФРС вызовет покупки евровалюты и продажи доллар и в этом будет заключаться очередной шанс евро не скатится к двухлетним минимумам, от которых он по-прежнему находится недалеко.

До следующей среды, мы считаем, что будет сохраняться не слишком волатильное движение с нисходящим уклоном. С технической точки зрения, пара преодолела скользящую среднюю линию, таким образом, тенденция по инструменту изменилась на нисходящую. Потенциальное движение вниз поддерживается и старшим каналом линейной регрессии, который до сих пор направлен вниз. В последний торговый день недели медведям крайне важно развить успех, достигнутый накануне, чтобы не упустить инициативу из своих рук. Ну а в случае, разворота индикатора Хайкен Аши наверх и преодоления мувинга снизу, тенденция вновь окажется «бычьей» и, скорее всего, таковой уже и будет оставаться до самого заседания ФРС.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,1047

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1169

R2 – 1,1230

R3 – 1,1292

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар, на фоне вчерашней макроэкономической статистики, большая часть которой не была учтена, закрепился ниже скользящей средней линии. Таким образом, сегодня рекомендуется продавать пары с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,1047. До цели 50 пунктов, что вполне под силу пройти трейдерам за один торговый день. Покупать евровалюту не рекомендуется до обратного закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «7/8» - 1,1169.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены: