Обзор пары EUR/USD. 5 февраля. Тотальный провал покупателей.

Валютная пара EUR/USD в пятницу показала резкое и мощное движение. Причиной такого резкого удорожания американской валюты стало только статистика из-за океана. Напомним, что ранее на прошлой неделе состоялись заседания ФРС и Банка Англии, были опубликованы отчеты ISM, ADP, JOLTs в США и инфляция в Евросоюзе. Но все эти данные оказали достаточно скромное влияние на движение пары. Конечно, после заседаний ФРС и Банка Англии мы увидели повышенную волатильность, но сказать, что движения были полностью логичными, довольно сложно.

Больше всего вопросов вызывает четверг, когда евро и фунт показали достаточно сильное движение на Север, хотя результаты заседания Банка Англии, скорее, можно назвать «голубиными», чем «ястребиными». Зато в пятницу рост американской валюты был абсолютно закономерным. И если бы не четверг, мы бы суммарно увидели гораздо более сильное падение обеих пар.

Итак, в пятницу в Штатах был опубликован отчет NonFarm Payrolls за январь. Стало известно, что количество новых созданных рабочих мест превысило все мыслимые и немыслимые прогнозы и составило 353 тысячи. Более того, значение декабря было пересмотрено в сторону повышения и скакнула со значения 216 тысяч до значения 333 тысячи. В принципе, только этого отчета хватало, чтобы рынок ринулся скупать доллар, что и произошло.

Остальные отчеты, конечно, имели меньшее влияние на движение пары, но тоже поддержали доллар. Во-первых, уровень безработицы не вырос, как ждали эксперты, а остался на отметке 3,7%. Во-вторых, зарплаты выросли сильнее, чем прогнозировалось, что потенциально может оказать стимулирующее воздействие на инфляцию. В-третьих, индекс настроения потребителей от университета Мичиган превысил значение предыдущего месяца «всего лишь» на 10 пунктов.

Таким образом, абсолютно все отчеты пятницы поддержали доллар и поддержали его очень сильно. Американская экономика в очередной раз показала свою силу. Несмотря на высокие ставки ФРС, которые еще даже не начали снижаться, ВВП растет каждый квартал, рынок труда из раза в раз показывает высокие значения, инфляция опустилась до 3%, деловая активность вновь растет. С нашей точки зрения, продолжение роста американской валюты – это наиболее логичный вариант развития событий.

В техническом плане пара очень быстро вернулась в область ниже мувинга и теперь имеет все основания для возобновления нисходящего тренда. Напомним, что мы ожидаем падения, как минимум, до уровня 1,0742, но в перспективе оно может быть и гораздо более сильным.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 февраля составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0695 и 1,0862 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0742

S2 – 1,0681

S3 – 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0803

R2 – 1,0864

R3 – 1,0925

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже скользящей средней линии. Мы продолжаем смотреть в сторону коротких позиций с целью 1,0742, до которой остается пройти всего лишь 40 пунктов. Нисходящий тренд сейчас достаточно слабый, но падение европейской валюты стабильное. Мы не видим никаких причин для роста у евро. Формально длинные позиции можно будет рассматривать с целями 1,0925 и 1,0950, если цена закрепится выше скользящей средней линии, но мы видим, что последние три закрепления над мувингом не привели к росту пары.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.