Обзор пары EUR/USD. 4 декабря. ЦБ Германии призывает не радоваться раньше времени по поводу инфляции.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжила нисходящее движение и оказалась около уровня Мюррея «5/8» – 1,0864. Так как ранее была преодолена скользящая средняя линия, то теперь вполне можно рассчитывать на продолжение нисходящего движения. Напомним, что мы уже несколько недель ожидаем от пары снижения, а весь последний виток роста считаем чрезмерным и отчасти безосновательным. У европейской валюты все это время не было практически никакой поддержки, кроме время от времени поступающих слабых данных из США.

Да, статистика из-за океана действительно расстраивала в последний месяц, но хотим напомнить, что экономические данные из Евросоюзе ничем не лучше и даже хуже. Таким образом, несколько неудовлетворительных отчетов из Америки явно не могут быть основанием для нового восходящего тренда. К примеру, на всей прошлой неделе было опубликовано всего лишь два отчета, которые действительно заслуживали внимания. ВВП в третьем квартале США, который оказался сильнее прогнозов, и индекс деловой активности ISM, который оказался слабее прогнозов. На прошлой неделе падение пары все-таки началось, поэтому можно сказать, что рынок верно отреагировал на макроэкономический фон.

Однако такая ситуация наблюдается практически каждую неделю. Отчеты выходят и далеко не все из них работают против доллара. Далеко не все из них поддерживают евровалюту. Но движение последних нескольких недель выглядит так, как будто все поступающие данные поддерживают только евро. Индикатор CCI с горем пополам разрядился к области перепроданности, поэтому теоретически сейчас даже восходящий тренд может возобновиться.

Очередное бесполезное заявление представителя ЕЦБ.

В пятницу состоялось очередное выступления члена монетарного комитета ЕЦБ. На этот раз поделился своим мнением Йоахим Нагель, который является главой Бундесбанка. Он заявил, что несмотря на падение инфляции до 2,4% в Евросоюзе, еще слишком рано объявлять победу над инфляцией. Он заявил, что инфляция будет продолжать снижаться в Еврозоне, но более медленными темпами, чем ранее. Он также обратил внимание на базовую инфляцию, которая все еще остается слишком высокой, снижается гораздо менее охотно, и с ней еще предстоит поработать.

Нагель также считает, что финальный этап борьбы с высокой инфляцией будет самым сложным. «Геополитическая обстановка продолжает ухудшаться, что может вызвать новый скачок цен. Я не могу с уверенностью заявить, что ставки достигли своего пика. Мы принимаем решения по ставкам на каждом отдельно взятом заседании», – заявил глава Бундесбанка.

Как видим, никаких слов о возможном повышении ставки ЕЦБ или снижении мы опять не услышали. По сути, мы ничего нового не услышали. И ЕЦБ, и ФРС продолжают принимать решения на основании поступающих данных от заседания к заседанию. Поэтому ни у евровалюты, ни у доллара сейчас нет никакого преимущества над своими конкурентами. Мы ожидаем падения пары на этой неделе, так как она уже достаточно сильно выросла, а у евровалюты нет оснований продолжать движение вверх.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 декабря составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0812 и 1,0954 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на возможное возобновление восходящего тренда.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0864

S2 – 1,0742

S3 – 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1108

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии, что позволило трейдерам открыть короткие позиции. В данное время можно оставаться в шортах с целями 1,0812 и 1,0742. Даже если текущее движение вниз – коррекция, то все равно цена должна пройти еще хотя бы сотню пунктов прежде, чем возобновить рост. Что касается покупок, то их можно рассматривать при закреплении цены выше мувинга или же при формировании сильных сигналов на 24-часовом ТФ. Цели – 1,0986 и выше.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD.4 декабря. О чем рассказал Пауэлл в пятницу?

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.