Обзор пары GBP/USD. 16 ноября. Баш на баш. Британская инфляция последовала примеру американской.

Валютная пара GBP/USD в среду также начала коррекционное движение, что выглядит логично, с какой стороны не посмотри. Во-первых, после сильного роста почти на 250 пунктов во вторник необходима была коррекция. Во-вторых, отчет по американской инфляции не был настолько резонансным, чтобы доллар за несколько часов терял 200 пунктов. В-третьих, отчет по британской инфляции, опубликованный вчера, оказался еще более резонансным, чем отчет по инфляции в США. В-четвертых, индикатор CCI зашел в третий раз в область перекупленности. Как видим, причин для падения пары было предостаточно, и мы считаем, что оно должно быть гораздо более сильным, чем сейчас.

Несмотря на то, что уже полтора месяца мы наблюдаем восходящую коррекцию по британскому фунту, все движение по-прежнему очень похоже на «качели». Просто это «качели» на «флэтообразные», а восходящие. Пара очень глубоко и часто корректируется в рамках восходящей коррекции. Поэтому мы в любом случае не ждем от фунта сильного среднесрочного роста. Также следует помнить, что два из последних двух витков укрепления британской валюты были спровоцированы слабой статистикой из-за океана. На наш взгляд отчеты по Нонфармам и инфляции не были настолько провальными и настолько резонансными, чтобы доллар два раза подряд рухнул вниз, как камень. Мы считаем, что это признак желания рынка откорректировать пару чуть повыше, чтобы потом продавать по более выгодным ценам.

Как бы там ни было, но тройная перекупленность индикатора CCI ясно указывает на отсутствие перспектив роста. Конечно, любые индикаторы время от времени ошибаются. Рынок – это огромное количество игроков, и далеко не все из них преследует цель получения прибыли по своим валютным операциям. Поэтому движения могут быть абсолютно любыми. Однако все же никто не отменял технический и фундаментальный анализ. По технике сейчас настало время, как минимум, для серьезного отката вниз. По фундаменту – оснований для роста у британской валюты нет.

Британская инфляция испугалась Эндрю Бейли.

Индекс потребительских цен в Великобритании по итогам октября снизился до 4,6%. Если не смотреть на прогноз и предыдущее значение, может быть непонятным, что такого в этой цифре. Вот только в сентябре инфляция составила 6,7% и получается, что в течение одного месяца она замедлилась на 2,1%, что очень много. Естественно, все прогнозы были превышены, а фунт стерлингов начал снижение. К слову, не такое сильное, как накануне американский доллар. Так как инфляция на Туманном Альбионе уже упала ниже 5%, о которых говорил Эндрю Бейли, то ожидать в ближайшее время нового ужесточения от Банка Англии не имеет никакого смысла. Представители британского регулятора и без последнего отчета по инфляции неоднократно говорили, что теперь ставка будет оставаться на своем максимальном значении в течение долгого времени и именно таким способом БА собирается добиться возврата инфляции к целевому уровню. Поэтому, если кто-то верил в новое повышение ставки, то после вчерашнего отчета эта вера должна была разбиться в дребезги.

От ФРС теперь тоже очень сложно ожидать нового ужесточения и получается, что фундаментальный фон для доллара и фунта находится сейчас в равновесии. А когда фундамент ничего не говорит, нужно полностью сосредоточиться на технике. Тройная перекупленность индикатора CCI – отправная точка для падения. Закрепление цены ниже мувинга – следующий сигнал к продажам. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ – еще один сигнал к возможному падению. Закрепление цены ниже критической линии на дневном графике – дополнительное подтверждение возобновлению нисходящего тренда. Индикатор MACD на дневном ТФ – достаточно разрядился и теперь может вновь падать.

Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 110 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 16 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2284 и 1,2504. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2390

S2 – 1,2329

S3 – 1,2268

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2451

R2 – 1,2512

R3 – 1,2573

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения, но пока располагается выше скользящей средней линии. Короткие позиции можно открывать с целями 1,2268 и 1,2207 в случае закрепления цены ниже мувинга. Длинные позиции формально можно рассматривать, так как цена располагается выше мувинга, с целями 1,2451 и 1,2504, но тройная перекупленность индикатора CCI говорит об опасности открытия таких сделок.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 16 ноября. Еврокомиссия ожидает лучшего из худших вариантов.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.