Обзор пары EUR/USD. 30 октября. Начинается сумасшедшая неделя.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы попыталась скорректироваться еще раз, но волатильность опять была низкой, и цена еле-еле до мувинга сумела добраться. Поэтому в целом восходящее коррекционное движение пока может сохраняться, так как последний локальный минимум не был пробит. На этой неделе пара может сформировать новый виток восходящей коррекции, но сильнейший фундаментальный и макроэкономический фон может привести к абсолютно любым движениям. Таким образом, нисходящий тренд уже мог возобновиться и может продолжиться на этой неделе.

Как и ранее, мы считаем, что веских причин у европейской валюты расти на длительной дистанции нет. И все последние макроэкономические публикации в Евросоюзе и США только подтверждают это. Практически все отчеты из Евросоюза имели в лучшем случае нейтральный характер. Практически все отчеты из-за океана имели позитивный характер. Таким образом, даже в последние 2-3 недели доллар имели все шансы показать новое укрепление, но рынок все же принял решение немного откорректировать пару, потому что технические коррекции тоже должны время от времени происходить.

Также обращаем внимание на тот факт, что пара может уйти в консолидацию. В этом случае в течение длительного периода времени она будет находиться в ограниченном ценовом диапазоне, что тоже не очень хорошо. Напомним, что нам нужен тренд и хорошая волатильность. Тогда торговые сигналы будут сильными, а прибыль – высокой. Если движений нет или пара топчется на одном месте, то говорить о прибыли достаточно сложно.

Евровалюте опять будет сложно найти поводы для роста.

На выходных мы уже перечисляли все макроэкономические события, которые ждут нас на этой неделе. В этой статье рассмотрим их поподробнее. В принципе, даже отчетов ISM, NonFarm Payrolls и безработицы может хватить, чтобы цена основательно полетала из стороны в сторону. Однако помимо этих публикаций будет еще и европейская инфляция, а также два заседания центральных банков. И на заседание Банка Англии тоже не следует закрывать глаза, потому что оно может оказать влияние и на евровалюту.

Чего ждать от европейской инфляции? Прогнозы по этому показателю за октябрь очень смелые. Ожидается замедление до 3,2% и, даже если в реальности замедление будет менее сильным, это все равно прекрасный результат. В этом случае инфляция в Евросоюзе замедлиться сильнее, чем в США, которые мы регулярно ставили в пример Европе. При чем такого прогресса ЕЦБ сможет добиться при гораздо менее «ограничительной» монетарной политике. Хоть европейская экономика и находится в гораздо более слабом состоянии, нежели американская, но чем быстрее инфляция будет приближаться к 2%, тем быстрее ЕЦБ начнет снижать ставку. Для евровалюты это плохо, но сам факт снижения инфляции может оказать поддержку.

Также во вторник будет опубликован и отчет по ВВП за третий квартал. Как и в предыдущие четыре квартала, рост экономики будет практически отсутствовать. Прогноз составляет 0%. Это, конечно, не рецессия, но близко к ней. Скажем так: теоретически основания для покупок евровалюты могут появиться, но вряд ли рынок, сломя голову, бросится покупать евро на основании падения инфляции и нулевого ВВП.

А вот пятничные данные из-за океана о состоянии рынка труда и безработице могут вызвать целую «бурю» на рынке. Напомним, что от американской экономики многие ждут замедления, падения, рецессии, но рынок труда из месяца в месяц показывает очень приличные значения, безработица все еще находится около своих минимальных значений, а ВВП растет вопреки всем ожиданиям. Поэтому мы считаем, что на этой неделе больше шансов увидеть новое укрепление американской валюты, чем наоборот.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 октября составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0490 и 1,0638 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0498

S2 – 1,0376

S3 – 1,0254

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0620

R2 – 1,0742

R3 – 1,0864

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD возобновил движение на Юг и закрепился ниже мувинга. Таким образом, сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0498 и 1,0376 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Длинные позиции можно будет рассматривать не ранее обратного закрепления цены выше мувинга с целями 1,0638 и 1,0742.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 30 октября. Фунт стерлингов: либо флэт, либо падение.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.