Обзор пары EUR/USD. 29 октября. Нонфармы, заседание ФРС, индексы ISM, европейская инфляция.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы попыталась скорректироваться еще раз, но волатильность опять была низкой, цена еле-еле до мувинга сумела добраться. Поэтому в целом восходящее коррекционное движение пока может сохраняться, так как последний локальный минимум не был пробит. На этой неделе пара может сформировать новый виток восходящей коррекции, но сильнейший фундаментальный и макроэкономический фон может привести к абсолютно любым движениям. Таким образом, нисходящий тренд уже мог возобновиться и может продолжиться на этой неделе.

Как и ранее, мы считаем, что веских причин у европейской валюты расти на длительной дистанции нет. И все последние макроэкономические публикации в Евросоюзе и США только подтверждают это. Практически все отчеты из Евросоюза имели в лучшем случае нейтральный характер. Практически все отчеты из-за океана имели позитивный характер. Таким образом, даже в последние 2-3 недели доллар имели все шансы показать новое укрепление, но рынок все же принял решение немного откорректировать пару, потому что технические коррекции тоже должны быть.

Однако обратим внимание, что индикатор CCI на 4-часовом ТФ заходил на прошлой неделе в область перекупленности, а это, напомним, очень сильный сигнал на продажу. Он может быть двойным или даже тройным. То есть падение может начаться не сразу. Также такие сигналы могут формироваться во флэте. Но как бы там ни было, такой сигнал явно не свидетельствует о новом росте европейской валюты.

В пятницу в Штатах было опубликовано лишь несколько второстепенных показателей. Самый интересный из них индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Он снизился по итогам октября с 68,1 до 63,8 пунктов, поэтому доллар находился под некоторым давлением участников рынка. На 24-часовом ТФ техническая картина не изменилась, потому что пара в последние несколько недель торгуется в ограниченном диапазоне.

При взгляде на календарь событий глаза разбегаются.

В Евросоюзе на следующей неделе важных публикаций и событий будет немного, но они будут. Во вторник будут опубликованы отчеты по инфляции за октябрь по инфляции и за третий квартал по ВВП. На прошлой неделе американский ВВП не вызвал никаких эмоций у трейдеров, но на этой неделе все может быть иначе. Отчеты по ВВП и инфляции сами по себе имеют огромное значение, но далеко не факт, что на них последует реакция рынка, потому что рынок сам решает, реагировать ему или нет. Поэтому при суперрезонансном значении ВВП в третьем квартале в США мы толком не увидели никаких движений доллара. Поэтому указанные выше отчеты важные, но они ничего не гарантируют.

Также в ЕС будут опубликованы финальное значение индекса деловой активности в производственном секторе за октябрь и уровень безработицы. Это уже второстепенные данные, на которые ожидать реакции рынка не стоит. Тем более, что будут и гораздо более важные события, которые однозначно перекроют собой второстепенные. Также в течение недели состоятся выступления нескольких членов монетарного комитета ЕЦБ, которые тоже имеют крайне мало шансов вызвать эмоции у рынка. Напомним, что на прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ, на котором не было принято никаких важных решений, а Кристин Лагард на пресс-конференции не сообщил абсолютно ничего важного.

Зато в Штатах будет огромное количество важных событий и отчетов. Начать хотя бы с заседания ФРС, которое тоже может, к сожалению, оказаться проходным. Помимо заседания и выступления Пауэлла после него, будут опубликованы отчеты ADP, NonFarm Payrolls, безработица, индексы деловой активности в секторах производства и услуг ISM. Практически каждый из этих отчетов способен вызвать сильные ценовые колебания доллара США. Если присовокупить к этому списку еще и заседание Банка Англии, то неделя намечается суперважной.

Конечно, это не означает, что пара гарантированно будет летать из сторону в сторону. Или покажет сильный тренд. Или покажет высокую волатильность и хорошие движения. Движения и их сила могут быть абсолютно любыми. Просто от такой недели, как следующая, гораздо легче ожидать сильных движений, чем от обычной.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 октября составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0490 и 1,0638 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0498

S2 – 1,0376

S3 – 1,0254

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0620

R2 – 1,0742

R3 – 1,0864

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD возобновил движение на Юг и закрепился ниже мувинга. Таким образом, сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0498 и 1,0376 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Длинные позиции можно будет рассматривать не ранее обратного закрепления цены выше мувинга с целями 1,0638 и 1,0742.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Заседания Банка Англии и ФРС могут придать рынку новый импульс.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.