Обзор пары GBP/USD. 11 октября. ФРС начинает ослаблять «ястребиную» риторику?

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала восходящее коррекционное движение, которое не было спровоцировано сильным макроэкономическим или фундаментальным фоном(сильным – для британского фунта). Нисходящая тенденция по паре сохраняется, о чем свидетельствуют сразу два канала линейной регрессии. Однако более важным сигналом был тройной заход индикатора CCI в область перепроданности, после которого восходящая коррекция просто не могла не начаться. Таким образом, мы наблюдаем сейчас исключительно технический рост британской валюты. Общее падение фунта за последние два месяца составило около 1100 пунктов, поэтому коррекция может составлять 500-550 пунктов. На данный момент пара прошла вверх 250 пунктов, поэтому к 25-му или 26-му уровню цена может подняться совершенно свободно и даже без сильной поддержки новостей.

В то же время на 24-часовом ТФ у нас сложилась техническая картина точно такая же, как по евровалюте. Цена уперлась в важный уровень Фибоначчи 50,0% - 1,2300, а также в линию Киджун-сен индикатора Ишимоку. И получается, что обе основные валютные пары могут завершить коррекцию уже сегодня, если эти четыре сопротивления не будут преодолены. Мы считаем, что текущий размер коррекции по евро и фунту недостаточный, поэтому выступаем за продолжение движения на Север. Однако все теперь будет зависеть от уровня 1,0609 для евро и от уровня 1,2300 для фунта. Так как евро и фунт очень часто торгуются практически одинаково, то следует ожидать синхронных отскоков или синхронных преодолений указанных уровней.

Макроэкономический фон в понедельник и вторник фактически отсутствовал в Великобритании и США, но во второй половине недели будет несколько интересных публикаций, которые будут способны повлиять на настроение рынка. Правда, мы не считаем, что данные по ВВП в Британии или по инфляции в США сумеют развернуть рынок на 180 градусов. Скорее всего, мы просто увидим ощутимую реакцию рынка.

Рафаэль Бостик не считает необходимым продолжать повышение ставки.

Председатель ФРБ Атланты и член монетарного комитета ФРС Рафаэль Бостик первым сделал заявление о том, что дальнейшее ужесточение монетарной политики не требуется. Об этом он заявил во вторник, добавив, что инфляция значительно улучшилась за последнее время. Он также отметил, что регулятору предстоит пройти долгий путь по возвращению инфляции к целевому уровню, а американская экономика все еще может избежать рецессии. Текущий уровень ставки, считает Бостик, достаточный для возврата инфляции к 2%. В то же время, если ситуация будет отличаться от мнения господина Бостика, то он готов будет поддержать дополнительное ужесточение монетарной политики для обеспечения сохранения нисходящей траектории по инфляции.

Таким образом, из кулуаров ФедРезерва начинается поступать «умеренно-голубиная» информация. Если господин Бостик начал говорить о нецелесообразности дальнейшего ужесточения монетарной политики, то к его мнению могут присоединиться и другие чиновники. Мы неоднократно говорили, что ждем в ноябре повышения ключевой ставки, потому что инфляция в США вновь растет. А завтра может выясниться, что она третий месяц подряд ускоряется. Такой базис, с нашей точки зрения, не может не привести к увеличению ставки еще на 0,25%. Однако на данный момент рынок практически не верит в новое ужесточение на следующем заседании. Таким образом, доллар может преспокойно корректироваться.

Но мы также хотели бы отметить, что мнение Бостика – это всего лишь одно мнение из 18. Другие чиновники ФРС могут считать иначе. В любом случае речи о смягчении монетарной политики в ближайшее время идти точно не будет, а значит среднесрочные перспективы американской валюты остаются позитивными. Даже если ФРС не повысит ставку в ноябре и декабре, это будет означать более длительное удержание ее на пиковом значении. Теперь ждем информации от Банка Англии, чтобы понять, на что готов британский регулятор в 2023 году.

Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 109 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 11 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2180 и 1,2398. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2268

S2 – 1,2207

S3 – 1,2146

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2329

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, короткие позиции можно рассматривать с целями 1,2146 и 1,2085 в случае закрепления цены обратно ниже мувинга. В данное время можно оставаться в лонгах с целями 1,2329 и 1,2398 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 11 октября. ЦБ Франции не поддерживает дальнейшее ужесточение монетарной политики ЕЦБ.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.