Обзор пары EUR/USD. 6 октября. ЕЦБ: снижение ставки не обсуждаем, но и дополнительное ужесточение – тоже.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала коррекционное движение и сумела с горем пополам закрепиться выше мувинга. Справедливости ради, нужно отметить, что у пары было пока не так много времени, чтобы преодолеть скользящую среднюю линию, а само преодоление вполне может оказаться ложным, как на прошлой неделе. Пока что еще рано делать выводы и смене тенденции на восходящую, но мы все же ожидаем более сильной коррекции вверх, чем те, что мы видели в конце прошлой недели и на этой.

Однако как раз сегодня, когда и должна решиться судьба очередной коррекции(либо она получится ощутимой, либо снова нет), все будет зависеть от макроэкономической статистики. В Штатах будут опубликованы важнейшие данные по рынку труда и безработице(а также заработным платам), которые неминуемо повлияют на настроение трейдеров. А от этого настроения и будет зависеть направление движения пары сегодня. Если статистика порадует больше, чем отчет ADP в начале недели, тогда пара может возобновить падение уже сегодня и никакой ощутимой коррекции опять не выйдет. Однако мы напоминаем, что индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности. Сильной восходящей коррекции просто не может не быть!

Вчера никаких важных макроэкономических публикаций не было ни в Штатах, ни в ЕС. Поэтому и волатильность составила 50 пунктов. Сегодня ситуация может быть более благоприятной для трейдеров, но вовремя среагировать на американскую статистику будет очень проблематично. Предугадать заранее значения отчетов – тем более, а предугадать реакцию рынка на эти цифры – нереально.

Фундаментальный фон для евро остается слабым.

Представители монетарного комитета ЕЦБ продолжают выступать практически каждый день, но ничего интересного они не сообщают рынку уже очень давно. Вчера выступили с речами Питер Казимир и Луис де Гиндос. И эти два выступления – яркий пример всей той информации, которую сейчас получает рынок от ЕЦБ. Господин Казимир сообщил, что повышение ключевой ставки в сентябре, вероятно, является последним в цикле ужесточения. Напомним, что некоторые другие члены монетарного комитета центробанка допустили еще одно ужесточение, если того потребует ситуация или в случае форс-мажора. Господин Казимир ни о каких форс-мажорах не говорил и был краток и лаконичен.

Его коллега Луис де Гиндос(по совместительству вице-председатель ЕЦБ) сообщил, что снижение ставок нет никакого смысла обсуждать в конце 2023 года, так как инфляция еще слишком далека от своей цели. Напомним, что ранее в ЕЦБ официально заявляли, что не ждут возврата индекса потребительских цен к 2% ранее 2025 года. Поэтому Луис де Гиндос отметился «умеренно-ястребиной» риторикой, но по факту для рынка и для евровалюты эта риторика сейчас характеризуется, как «голубиная». ЕЦБ будет долгое время держать процентные ставки на максимумах, но эти максимумы для ЕЦБ – совсем не те максимумы, которые сейчас в Банке Англии или ФРС. А значит евровалюта по-прежнему проигрывает и доллару, и фунту стерлингов.

Ну а рынку абсолютно понятен сейчас замысел ЕЦБ, поэтому каждое новое выступление представителя ЕЦБ не несет в себе никакой интриги. Теперь рынку нужен новый сильный фундаментальный фон, чтобы построить новую долгосрочную стратегию и, возможно, начать формировать новый тренд. Мы уже говорили, что таким фоном может быть переход ФРС к политике смягчения, о котором мы можем узнать ближе к концу текущего года. Тогда доллар может вновь оказаться под давлением рынка, но пока об этом говорить еще рано. Пара может еще опуститься к 2-й фигуре или даже к ценовому паритету прежде, чем в Штатах заговорят о необходимости смягчать монетарную политику. Ну а пока что евровалюта в принципе не спешит наверх, не спешит даже немного скорректироваться.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 октября составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0473 и 1,0615 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0498

S2 – 1,0376

S3 – 1,0254

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0620

R2 – 1,0742

R3 – 1,0864

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но начала новый виток коррекции. Сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0473 и 1,0376, если цена отскочит от мувинга или закрепится ниже него. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0615.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Чего ожидать от NonFarm Payrolls и безработицы?

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.