Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Микроскопическая коррекция для евро и ожидания по инфляции.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга показала наконец виток восходящей коррекции. Сначала пара отработала уровень Мюррея «2/8» - 1,0498, который также является 5-ым уровнем, который мы неоднократно называли целевым. Далее последовал отскок от этих отметок и рост к скользящей средней линии. С точки зрения техники, движения были просто идеальными. Однако спешим расстроить всех тех, кто уже настроился на коррекцию. Пока что цена даже выше мувинга не смогла закрепиться, поэтому говорить об ощутимой коррекции еще слишком рано.

Ситуация на самом деле достаточно неоднозначная. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, а это практически стопроцентная гарантия начала коррекции. При чем коррекции не на 100 пунктов, а на 200-300 минимум. Тем более, что за последние два месяца евровалюта упала на 800. В тоже время «медвежий» рынок очень силен. Но мы все же считаем, что коррекция будет продолжаться, потому что на данный момент у пары не было времени закрепиться выше мувинга. Следовательно, сегодня это может произойти, потому что макроэкономический фон будет обильным, а также состоится выступление Кристин Лагард. В случае отскока цены от скользящей средней линии возможно возобновление движения вниз, но в этом случае его легко будет идентифицировать, так как будет получен четкий сигнал от мувинга.

На 24-часовом ТФ пара располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, что и позволяет ей рассчитывать на небольшую коррекцию к критической линии. Пара опустилась к минимумам февраля-марта текущего года, от которых может отскочить. Отметим, что все цели, о которых мы говорили, достигнуты, но это не означает, что падение европейской валюты на этом завершится. Мы считаем, что оно может продолжаться вплоть до 2-го уровня.

Отчет по инфляции в ЕС может спровоцировать рост евро.

Через несколько часов в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за сентябрь в первой оценке. Вчера был опубликован аналогичный отчет в Германии и сильное падение показателя спровоцировало(отчасти) рост европейской валюты. Напомним, что ранее любое сильное замедление вызывало падение евро, так как вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ тут же снижалась. Сейчас, как мы уже говорили, корреляции между инфляцией и ставками в ЕС больше нет. ЕЦБ четко дал понять рынку, что цикл ужесточения монетарной политики завершен и теперь повышение ставки возможно только в чрезвычайном случае. Например, если инфляция резко и быстро начнет расти. Если же инфляция падает, то ЕЦБ нет никакого смысла наращивать ужесточение.

Исходя из логики того, что раньше падение инфляции вызывало падение евро, можно предположить, что сейчас картина будет обратной. Таким образом, сильное падение инфляции(как прогнозируется сейчас) + возможное начало технической коррекции = высокая вероятность роста евровалюты в пятницу. Естественно, если сегодня выяснится, что инфляция упала гораздо слабее прогнозов, то реакция рынка может быть и противоположной, но мы считаем, что лучше всего сейчас ориентироваться по технической картине.

Также отметим сегодня выступление Кристин Лагард, которое вряд ли будет нести рынку хоть какую-то важную информацию. За последние две недели выступил, наверное, весь монетарный комитет ЕЦБ, поэтому никакой новой информации сейчас получить мы не можем. Госпожа Лагард даже вряд ли прокомментирует новый отчет по инфляции, так как эти два события запланированы на практически одно и тоже время. Таким образом, глава ЕЦБ вряд ли сегодня помешает евровалюте и вряд ли хоть как-нибудь повлияет на настроение рынка.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 сентября составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0510 и 1,0652 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0498

S2 – 1,0376

S3 – 1,0254

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0620

R2 – 1,0742

R3 – 1,0864

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но начала корректироваться. Сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0510 и 1,0498 в случае отскока цены от мувинга. Длинные позиции можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0652 и 1,0742.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Фунт ждет с надеждой отчет по ВВП Британии.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.