Обзор пары EUR/USD. 6 января. Протокол ФРС позволил паре сохранить нисходящую тенденцию.

Валютная пара EUR/USD в четверг отскочила от скользящей средней линии и возобновила нисходящее движение. В течение дня евровалюта довольно существенно снизилась, так как в пользу этого говорила и продолжает говорить целая кипа разнообразных факторов. Начнем с того, что только одна «техника» уже несколько недель «кричит» о необходимости технической нисходящей коррекции. Европейская валюта выросла в четвертом квартале 2022 года слишком быстро и слишком сильно. Даже если три месяца назад начался восходящий тренд, нужна хотя бы коррекция вниз, чтобы возобновить этот тренд.

Далее, рынок получил в свое распоряжение массу разнообразных сведений, которые вполне можно было обратить на пользу доллару. Во-первых, вышел протокол ФРС, о котором мы еще поговорим чуть ниже. Во-вторых, несколько отчетов в США, которые оказались достаточно сильными. В-третьих, ситуация с «коронавирусом» в Китае не улучшается. В-четвертых, МВФ сообщила, что мировая экономика в 2023 году покажет гораздо более слабый рост, чем прогнозировалось, а треть ее будет находиться в рецессии. В-пятых, новый штамм «коронавируса» обнаружен уже в 29 странах мира.

Естественно, что при таком наборе фундаментальных факторов, доллар не может не дорожать. По сути, сейчас все факторы говорят в пользу его роста. Эпидемиологическая ситуация в мире опять ухудшается, количество заболеваний растет. Напомним, что мы говорили пару недель назад о том, что локализованная эпидемия в Китае – это на самом деле не слишком страшно. А вот тот факт, что авиасообщение с Китаем не было заблокировано вовремя, и теперь новый штамм попал во многие страны мира, может грозить новыми «локдаунами», новыми вспышками пандемии и другими «прелестями». Мы очень сильно удивлены тем фактом, что многие страны мира вовремя не ввели ограничения на пассажиропоток из Китая, где уже несколько недель бушует пандемия, а счет на заразившихся идет на сотни миллионов. Ну а в любой опасной ситуации рынок предпочитает покупать доллар. Что он, собственно, и делает сейчас.

Протокол ФРС – еще одна причина покупать доллар.

Чуть выше мы перечислили огромное количество факторов, которые позволяют покупать доллар прямо сейчас. Написать о каждом из них есть что, но в этой части статьи мы поговорим о протоколе ФРС, который вышел в среду вечером. Он, как обычно, было малоинформативен, но рынок все же мог увеличить покупки доллара из-за него. В принципе, следует отметить лишь пару наиболее важных тезисов. ФРС не собирается понижать ставку в 2023 году. ФРС продолжит ужесточать монетарную политику в ближайшие месяцы. Программа QT продолжит работать. Будущие изменения в монетарной политики всецело зависят от инфляции и темпов ее замедления. В принципе, все это мы знали и ранее. Тем не менее, характер протокола можно признать «ястребиным», а значит он является еще одной причиной покупать доллар.

Мы считаем, что сейчас каждый фактор в той или иной степени указывает на рост доллара. Возможно, этот рост не будет глобальным. Мы не верим пока что в возможность обновления 20-летних минимумов по паре евро/доллар в 2023 году. Тем не менее, еще несколько сотен пунктов вниз пара может пройти легко и свободно. Особенно, если завтра мы увидим сильные Нонфармы и безработицу в Штатах. Все сейчас упирается в два факта: ЕЦБ начал замедлять темпы повышения ставки, хотя делать это было еще слишком рано, а также низкую вероятность глубокой рецессии в США. Именно сила американской экономики может заставлять покупать доллар участников рынка. Именно вялая позиция ЕЦБ может заставить трейдеров отказаться от покупок евровалюты. Также напомним, что по отчетам COT нетто-позиция профессиональных трейдеров находится очень высоко, что может быть сигналом к завершению тренда. А мы также ждем длительного периода консолидации после того, как пара пройдет еще 300-500 пунктов вниз. Евровалюта опять стремится к ценовому паритету с долларом!

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 января составляет 102 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0419 и 1,0623 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на виток коррекционного движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0498

S2 – 1,0376

S3 – 1,0254

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0620

R2 – 1,0742

R3 – 1,0864

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD вновь возобновила трендовое движение. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0498 и 1,0419 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции следует после закрепления цены выше мувинга с целью 1,0742.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт падает вслед за евро, но гораздо сильнее.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.