Обзор пары EUR/USD. 25 ноября. Доллар собирается переходить в наступление?

Валютная пара EUR/USD в четверг, можно сказать, продолжала восходящее движение. Если на младших ТФ этот вывод неочевиден, так как все же имела место небольшая коррекция, то на 4-часовом ТФ этой коррекции даже не видно. Индикатор Хайкен Аши окрасил в голубой цвет несколько свечей, но цена даже до мувинга добраться не смогла. Поэтому, с технической точки зрения, сохраняется восходящая тенденция. Но в то же время она может отмениться уже в ближайшие дни. Во-первых, европейской валюте не удалось обновить свой последний локальный максимум, что очень важно для сохранения восходящего тренда. Во-вторых, фундаментальный фон сейчас таков, что очень сложно ожидать длительного роста европейской валюты. Мы считаем, что все позитивные для евро факторы были учтены рынком с большим запасом. Таким образом, остается только один фактор, который поддерживает рост пары без каких-либо вопросов. Это – техника!

Напомним, что долгое время евровалюта не могла скорректироваться более, чем на 400 пунктов в рамках долгосрочного нисходящего тренда. Соответственно, она также не могла преодолеть линии индикатора Ишимоку на 24-часовом ТФ, который логичнее всего рассматривать, если речь идет о глобальном тренде. Однако в конечном итоге через два года тренда ей все же удалось это сделать. Поэтому в данное время линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен находятся уже ниже цены, что позволяет евровалюте продолжать рост. Другое дело, что фундаментальных и макроэкономических факторов для такого движения у нее нет, но напомним, что рынок может в данное время просто фиксировать прибыль по коротким позициям, которые накапливал два года. То есть текущее движение пары вверх может быть просто «технической коррекцией», но в глобальном смысле. Возможно, именно этим и объясняется видимая безосновательность роста евро.

Протокол ФРС не дал никакой интересной информации.

На этой неделе у пары были большие проблемы в виде практически полного отсутствия важных фундаментальных событий и макроэкономических публикаций. По сути, трейдеры только в среду могли «насладиться жизнью» и торговать более или менее осознанно и обоснованно. Однако мы предупреждали еще на выходных, что все запланированные макроэкономические отчеты не являются важными. Они могли спровоцировать движение на 10, 20 или 50 пунктов, но не более. Конечно, евровалюте могло помочь решение Верховного суда Великобритании об отказе в проведении референдума о независимости в Шотландии, но этот фактор нельзя было предугадать заранее. Если вычеркнуть его, то получается, что у евровалюты на этой неделе не было оснований расти. Деловая активность в Евросоюзе опять снизилась, а больше ничего интересного в ЕС и не было.

В Штатах тоже были опубликованы индексы деловой активности, но они тоже упали. Порадовал только отчет по заказам на товары долгосрочного использования, но на него рынок крайне редко реагирует. По большому счету, оставался из значимых событий только протокол ФРС. В последние недели велись активные споры относительно того, когда начнет замедляться повышение ставки в США? В протоколе было четко сказано, что уже в декабре она может начать замедляться, но что в этой информации было нового и шокирующего, если до этого чуть ли не половина монетарного комитета ФРС заявила тоже самое? Более того, кто вообще рассчитывал на пятое повышение подряд ставки на 0,75%? В этом случае она выросла бы до 4,75%, а учитывая желание ФРС «посадить» экономику плавно, можно было не сомневаться, что резкого прекращения ужесточения не будет.

Следовательно, ФРС должна была начать плавно замедлять ужесточение с целевым ориентиром по ставке около 5%. В таком случае, ставку нужно начать замедлять уже в декабре, иначе в «целевой уровень» попасть просто не получилось бы. Поэтому для нас протокол ФРС стал очередным «проходным» документом, в котором не содержалось никакой неизвестной трейдерам информации. Делать прогнозы сейчас можно больше на основании «техники». В пользу возможного нового роста доллара говорит пока только тот факт, что предыдущий локальный максимум «взять» не удалось...

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 ноября составляет 88 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0322 и 1,0498 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0376

S2 – 1,0254

S3 – 1,0132

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0498

R2 – 1,0620

R3 – 1,0742

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать длинные позиции с целями 1,0498 и 1,0620 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0254 и 1,0132.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 25 ноября. Есть ли варианты у Николы Стерджен и компании?

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.