Обзор пары GBP/USD. 17 октября. Британская инфляция – наиболее интригующее событие недели!

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы вновь торговалась с понижением и закончила неделю точно около мувинга. Сейчас складывается впечатление, что все движение пары после ее роста на 1100 пунктов – это просто успокоение рынка, потому что мы видим, как каждый последующий виток движения меньше предыдущего. Скорее всего, цена «устаканится» около уровня 1,1100, после чего рынку потребуются новые основания для тех или иных движений. Напомним, что, с технической точки зрения, вероятность завершения долгосрочного нисходящего тренда имеется, так как состоялось резкое падение котировок к абсолютным минимумам, а потом – резкий рост. Такими «уколами» часто и завершаются сильные тренды. Однако с геополитической точки зрения ничего не изменилось. С фундаментальной точки зрения проблем у британского фунта стало только больше. На прошлой неделе стало известно об отставке Квази Квартенга, министра финансов Великобритании, который пробыл на своей должности чуть больше месяца. Такие громкие увольнения на фоне нового плана снижения налогов явно не добавляют спокойствия покупателям британского фунта.

Правительство Лиз Трасс находится под сильнейшим прессингом. Если ее геополитические мировоззрения в Великобритании никого не смущают, то вот ее способность стабилизировать экономику и финансовый сектор вызывает опасения. Напомним, что ее главным противником в борьбе за кресло премьер-министра был Риши Сунак, экс-глава Казначейства. Он является талантливым экономистом и, наверное, гораздо лучше Трасс справился бы с экономикой. Но проблема заключалась в том, что Сунак не опытен в международной политике, и не пользовался мощной поддержкой среди самих британцев. В общем, сейчас уже совершенно точно это неважно, что бы сделал Сунак во главе государства. Вотум недоверия Лиз Трасс может быть «запущен», но вряд ли будет объявлен. Скорее всего, таким образом парламентарии дают понять Трасс, что ее планы по снижению налогов, которые неминуемо приведут к огромному дефициту бюджета и уже привели к обвалу фунта и долгового рынка, неприемлемы.

Кроме отчета по инфляции в Британии интересных событий не будет.

На этой неделе макроэкономической статистики будет откровенно немного. Наиболее важным отчетом недели является британская инфляция, которая в прошлом месяце снизилась с 10,1% до 9,9%. В принципе, в этом нет ничего удивительного, так как Банк Англии уже семь раз подряд поднял ставку. В то же время, мы обращаем внимание на тот факт, что ставка БА остается ниже ставки ФРС. А в Америке инфляция замедлилась менее, чем на 1% от максимального значения, и на этом посчитала свою миссию выполненной. Поэтому, скорее всего, инфляция и в Великобритании не будет показывать в ближайшее время серьезного замедления, а это значит, что регулятор будет и дальше ужесточать монетарную политику. При чем речь уже идет об агрессивном ужесточении, а не формальном повышении ставки на 0,25-0,5%. Впрочем, для британского фунта это все равно очень слабое утешение, которое вряд ли приведет к его сильному укреплению. Трейдеры с куда большим вниманием относятся к действиям ФРС, нежели БА или ЕЦБ. Поэтому, по большому счету, отчет по инфляции ничего не поменяет для фунта. Мы можем увидеть сильную реакцию рынка на этот отчет, но при этом он не повлияет на расклад сил кардинально. Также в пятницу в Британии будет опубликован отчет по розничным продажам.

В Штатах на этой неделе будут опубликованы отчеты по промышленному производству, рынку недвижимости, заявкам на пособия по безработице, а также состоится несколько выступлений членов монетарного комитета ФРС. Все три отчета нельзя считать важными, реакция рынка на них, вероятно, будет слабой. Что касается выступления Боуман, Булларда, Джефферсона и других, то их риторика сейчас однозначна – агрессивное повышение ставки до тех пор, пока инфляция не начнет замедляться существенно. Поэтому фунт остается в двоякой ситуации, когда техника допускает его среднесрочный рост, но фундамент и макроэкономика продолжают поддерживать доллар. И геополитика тоже...

Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 206 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В понедельник, 17 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0975 и 1,1381. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1169

S2 – 1,1108

S3 – 1,1047

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1230

R2 – 1,1292

R3 – 1,1353

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекции. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,1292 и 1,1353 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1047 и 1,0986.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 17 октября. Новая скучная неделя под флагом геополитики.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.