Обзор пары EUR/USD. 13 июля. Кого-нибудь интересует еще инфляция в Америке?

Валютная пара EUR/USD во вторник еще в первой половине дня отработала исторический уровень 1,0000, опустившись к уровню Мюррея «2/8». Таким образом, падение котировок евро началось еще в понедельник ночью и продолжалось весь понедельник и весь вторник. Вялая попытка завершить падение вчера все-таки была, но она была настолько жалкой, что даже на откат не тянула. Таким образом, европейская валюта продолжает падать в бездну и пока совершенно непонятно, что может остановить это падение. Мы, конечно, уже миллион раз перечисляли все те факторы, которые приводят к падению пары евро/доллар. А также мы миллион раз говорили, что ни фундаментальный, ни геополитический фоны абсолютно не меняются в последнее время. На основании чего тогда ожидать роста евровалюты? Как и ранее, мы считаем, что евро может рассчитывать только на коррекционный рост. Когда же начнется коррекция? К сожалению, на этот вопрос практически невозможно ответить. Дело в том, что пара находится на своих 20-летних минимумах, поэтому в текущей области практически нет важных уровней, от которых цена могла бы отскочить и начать сильную коррекцию. Конечно, таковым можно было бы считать уровень 1,0000, который является не просто историческим, но еще и психологическим. Но, как видим, даже после отработки оного коррекция не началась. В общем, для евровалюты все остается очень и очень плохо.

Что касается технической картины, то здесь все еще хуже. Обычно именно «техника» дает контртрендовые сигналы. К примеру, индикатор CCI, который заходя в область перепроданности или перекупленности предупреждает о возможном развороте. Посмотрите на последний заход в область перепроданности: после него даже восходящий откат не начался. Из этого мы делаем вывод, что европейская валюта падает уже чуть ли не по инерции, игнорируя все остальные факторы, которые и так остаются не в ее пользу. Такое падение может продолжаться долго.

Отчет по инфляции в США уже ничего не изменит.

Как мы уже говорили в предыдущих статьях, одним из наиболее важных событий на этой неделе будет отчет по инфляции в США, который будет опубликован как раз сегодня. Мы совершенно точно не ожидали, что среда начнется уже около уровня 1,0000. Этот уровень должен был быть отработан как раз после выхода новой важной статистики или же ближе к заседанию ФРС в конце месяца. Но рынок решил иначе и без веских причин продолжил распродавать евровалюту. Таким образом, сегодняшний отчет по инфляции уже не является важным для определения будущего пары евро/доллар. Если, к примеру, выяснится, что инфляция в июне еще сильнее ускорилась, то вырастет и вероятность повышения ставки ФРС 26-27 июля на 0,75%. А может быть речь будет идти уже и о повышении сразу на 1,00%, чего не случалось уже несколько десятилетий. И что это поменяет для доллара, если он как рос, так и растет? Если выяснится, что инфляция начала замедляться, то хватит ли одного-единственного отчета для того, чтобы сломать нисходящий тренд, который формируется уже почти 2 года?

Естественно, что рано или поздно нисходящий тренд завершится и мы уже склоняемся к тому, что завершится он максимально неожиданно для большинства трейдеров. Уже сейчас можно предположить, что несмотря на все геополитические угрозы для европейской экономики и полную пассивность ЕЦБ, евровалюта сильно перепродана. Давайте будет откровенны: в Европе все не настолько плохо сейчас, чтобы евро обваливался чуть ли не на 10 центов в течение нескольких недель. Следовательно, пока сохраняется тренд и все технические индикаторы продолжают сигнализировать вниз, конечно, нужно продолжать продавать пару. Однако следует быть осторожными: движение на Юг может завершиться резко и неожиданно. А от отчета по американской инфляции мы не ждем даже увеличения волатильности, потому что она и так беспрецедентно высока в данное время. Посмотрите на иллюстрацию ниже – средняя волатильность за последние 30 торговых дней составляет больше 100 пунктов. Мы даже не помним, когда в последний раз такое было.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 июля составляет 105 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9958 и 1,0168. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0010

S2 – 0,9888

S3 – 0,9766

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0132

R2 – 1,0254

R3 – 1,0376

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD вновь пытается скорректироваться. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0010 и 0,9858 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки пары станут актуальными при закреплении выше мувинга с целями 1,0254 и 1,0376.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 13 июля. Риши Сунак или Лиз Трасс? Кто станет новым премьер-министром в Великобритании?

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.