Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Отчет по американской инфляции может спровоцировать новый рост доллара.

Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала ничего необычного. А необычным сейчас можно считать отсутствие нового падения евровалюты. Поэтому, когда даже в понедельник при абсолютно пустом календаре событий европейская валюта все равно умудрилась продолжить падение, для нас в этом не стало ничего удивительного. Падение было не самым сильным, можно назвать его «прогулочным». Но евровалюта все равно дешевеет, и делает это практически каждый день. Конечно, как мы уже говорили ранее, любой инструмент не может двигаться постоянно только в одном направлении. Это значит, что восходящие коррекции и откаты будут. Однако это не означает, что один из таковых начнется прямо сейчас. Как уже говорилось не один раз, большинство факторов и фонов продолжают поддерживать американский доллар, а поводов покупать у трейдеров по-прежнему нет. Таким образом, остается только следовать за трендом, так как было бы очень странно покупать пару на сильном нисходящем движении.

В Евросоюзе, тем временем, вовсю обсуждается седьмой пакет санкций против России. Напомним, что с сегодняшнего дня Москва прекратила поставки газа в Евросоюз через «Северный поток», заявив, что газопроводу требуются плановые ремонтные работы. Пока неизвестно, действительно ли это так или же это ответный шаг Кремля в ответ на блокаду Калининградской области, о которой мы уже писали ранее. Так или иначе, седьмой пакет в любом случае должен был бы быть, но пока неизвестно, войдет ли в него «газовое эмбарго». Различные эксперты озвучивают различные точки зрения. Кто-то говорит, что седьмой пакет станет «расширением» шестого с закрытием различных «лазеек». Кто-то – что это будет новый мощный удар по российской экономике, включающий в себя отказ от покупок газа. Так или иначе отношения между ЕС и РФ продолжают усложняться.

Превью к новой неделе.

Макроэкономический фон уже давно не оказывает глобального влияния на движения пары евро/доллар. Рынок далеко не всегда логично отрабатывает или даже просто отрабатывает те данные, которые получает из США или Евросоюза. К примеру, в прошлую пятницу сильные Нонфармы спровоцировали падение доллара. Тем не менее, полностью отворачиваться от макроэкономической статистики все же не стоит. А на этой неделе ее в любом случае будет не слишком много. В понедельник и вторник ее не было и не будет никакой в Евросоюзе. В среду будет опубликован далеко не самый значимый в текущих обстоятельствах отчет по промышленному производству. В четверг и пятницу – ничего. Ну и, возможно, состоится какое-то выступление Кристин Лагард, которого пока нет в календаре. Таким образом, сосредоточить свое внимание трейдеры смогут только на американских данных, а там будет на что обратить свое внимание.

Начать следует с американского отчета по инфляции, за которым сейчас будет следить такое же количество людей, как следило за биткоином во время его последнего «бычьего» тренда. Уже известны прогнозы по этому отчету, и они неутешительные. Несмотря на повышение ставки ФРС до 1,75%, инфляция по итогам июня-месяца может вырасти до 8,8% г/г. Мы даже не будем рассматривать различные производные от основного показателя такие, как базовая инфляция или индекс цен производителей. Мы считаем, что ФРС хоть и заявляет, что большее внимание уделяет базовому значению, на самом деле она не закрывает глаза на основной показатель. Таким образом, если индекс потребительских цен опять ускорится, это будет просто полный провал и фиаско. Нам уже сейчас непонятно, почему речь идет о повышении ставки только до 3,5%, если на текущий момент половина пути к этой отметке уже пройдена, а инфляция как росла, так и растет? В любом случае новое ускорение инфляции будет означать, что ФедРезерв совершенно точно не сойдет с намеченного пути агрессивного ужесточения монетарной политики. А это значит, что доллар США и дальше будет получать поддержку рынка на фоне этого фактора. Ну а про технический анализ сейчас и говорить нет смысла. Все индикаторы направлены вниз и нет ни одного сигнала к покупкам.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 июля составляет 130 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9937 и 1,0199. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новой попытке скорректироваться.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0010

S2 – 0,9888

S3 – 0,9766

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0132

R2 – 1,0254

R3 – 1,0376

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD возобновила сильное нисходящее движение. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 0,9937 и 0,9888 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары станут актуальными при закреплении выше мувинга с целями 1,0376 и 1,0498.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 12 июля. Британский фунт с ужасом ждет отчета по американской инфляции.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.