Обзор пары EUR/USD. 4 июля. Евровалюта будет праздновать День независимости США около своих 20-летних минимумов.

Валютная пара EUR/USD в течение прошлой недели в очередной раз показала свою неспособность сформировать даже ощутимую восходящую коррекцию. Несмотря на то, что фундаментальный и макроэкономический фоны не были провальными для евровалюты, спрос на нее все равно снизился, что привело к новому падению пары евро/доллар. В пятницу котировки опустились к уровню Мюррея «2/8» - 1,0376 уже в третий раз за последние два месяца. Предыдущие две попытки преодоления этого уровня закончились неудачами, однако напомним, что, чем больше раз пара пытается преодолеть какой-либо важный уровень, тем выше вероятность, что в итоге она его преодолеет. Можно сказать, что последние два месяца для евровалюты были передышкой. Однако евро не может теперь постоянно торговаться около своих 20-летних минимумов без их обновления. Должен начаться либо новый восходящий тренд в глобальном плане, либо же продолжиться текущий нисходящий. И учитывая тот факт, что фундаментальный и геополитический фоны абсолютно не изменились за последние недели, ожидать восходящий тренд по-прежнему очень и очень тяжело.

Таким образом, скорее всего, падение евровалюты продолжится. Основными двумя факторами падения евро, на наш взгляд, остаются сильнейшая дивергенция между монетарными политиками ЕЦБ и ФРС, а также настрой самого рынка, который не горит желанием покупать что-то, кроме доллара США. И, к сожалению для евровалюты, такая ситуация может сохраняться еще очень и очень долго. Пара по-прежнему может рассчитывать только на технический рост, однако последние два месяца красноречиво показали, что даже такой рост будет очень слабым. В общем, для европейской валюты ситуация остается хуже некуда, хотя в самом начале года мы всерьез ожидали формирование нового глобального восходящего тренда. Но в современном мире все меняется так быстро, что торговать на долгосрок становится просто невозможным...

Что нас ждет на этой неделе?

Текущая неделя начнется с праздника в США. 4 июля отмечается День независимости, а значит основные площадки будут закрыты. В Евросоюзе в этот день тоже не значится ни одного значимого события. Во вторник в ЕС будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг за июнь(финальная оценка), который, вероятно, опустится до значения 52,8 после 56,1 месяцем ранее. Как мы могли понять из статистики на прошлой неделе, деловая активность сейчас падает и в США, и в ЕС, и в Великобритании. Точно также, как инфляция растет тоже везде, и угроза рецессии также присутствует в перечисленных выше конгломерациях. Таким образом, вряд ли можно сказать, что доллар получит дополнительное преимущество благодаря макроэкономической статистике. Тем более, что это будет уже вторая оценка, то есть трейдеры абсолютно готовы к снижению показателя.

В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, не самый важный показатель в данное время. Локальная реакция, конечно, может быть, но только в том случае, если фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного. И, собственно, это все события в Евросоюзе, запланированные на текущую неделю. Конечно, в календаре могут появиться даты выступления Кристин Лагард, которые не всегда известны заранее. А сама Лагард может теоретически сделать какое-либо важное заявления. Но напомним, что на прошлой неделе глава ЕЦБ выступала четыре раза и каждый раз ее риторика не отличалась от той, которой она придерживалась ранее. Опять-таки формально Лагард может поддержать евровалюту. Дело в том, что именно у ЕЦБ сейчас имеется наибольшие возможности повышать ставку, так как на данный момент регулятор еще ни разу не ужесточил монетарную политику. Но в то же время ЕЦБ и не горит желанием ее ужесточать, опасаясь рецессии, которая при более высокой в два раза, чем в США, безработице будет иметь более серьезные последствия для европейцев и европейской экономики. Поэтому, скорее всего, ставка в ЕС будет повышена два раза в этом году, что вряд ли повлияет на позиции европейской валюты кардинально.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 июля составляет 99 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0328 и 1,0526. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0376

S2 – 1,0315

S3 – 1,0254

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0437

R2 – 1,0498

R3 – 1,0559

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD вроде бы возобновила нисходящую тенденцию, но может начать новый виток восходящей коррекции, так как находится сейчас около сильной поддержки 1,0376. Таким образом, сейчас следует рассматривать короткие позиции с целями 1,0328 и 1,0254 до тех пор, пока индикатор Хайкен Аши направлен вниз. Покупки пары станут актуальными при закреплении выше мувинга с целями 1,0526 и 1,0559.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 4 июля. Что готовит нам отчет NonFarm Payrolls?

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.