Обзор пары EUR/USD. 16 июня. Надежда евро – новая техническая коррекция.

Валютная пара EUR/USD в течение среды корректировалась. Напомним, что в конце прошлой недели и начале текущей европейская валюта устроила очередной обвал, который прошел даже как-то без должного внимания, потому что параллельно валились вниз и криптовалюты, и фондовые индексы США, и акции. Таким образом, обвал носил массовый характер. При чем даже сложно сказать, что именно спровоцировало данный обвал. Итоги заседания ЕЦБ? Они не были откровенно «голубиными» и поначалу евро даже показывал рост. Отчет по американской инфляции? Кого сейчас можно удивить растущей инфляцией? Повышение вероятности более агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС? Она и без того уже агрессивна. Мы не говорим, что все эти факторы надуманные и на самом деле не имели права провоцировать очередное падение евро и рост доллара. Мы говорим лишь о том, что ни один из этих факторов не должен был удивить рынок настолько, чтобы евровалюта упала на 400 пунктов за три дня.

Уже традиционно мы в нашем обзоре не рассматриваем итоги заседания ФРС, а также те движения, которые случились вчера вечером и сегодня ночью. Причина проста – итоги заседания имеют возможность отработать только американские трейдеры, а вот европейские начнут их отрабатывать лишь сегодня в первой половине дня. Еще одна причина – часто трейдеры во время публикации результатов или во время выступления Джерома Пауэлла торгуют импульсно, не слишком задумываясь, а мы получаем потом абсолютно нелогичные движения. Поэтому мы считаем, что лучше дождаться времени, когда эмоции поулягутся, и можно будет провести анализ итогов и движения пары на свежую голову, без влияния эмоций. Пока что же следует сказать, что формально сейчас сохраняется нисходящая краткосрочная тенденция и не формально – долгосрочный нисходящий тренд. При чем любые итоги заседания вряд ли повлияют настолько, что долгосрочный тренд окажется сломленным. А любые движения сразу после объявления итогов могут быть легко нивелированы на следующий день.

Какие перспективы у европейской валюты?

Следует отметить, что перспективы евро нужно разделять на долгосрочные и краткосрочные. С долгосрочными все ясно. Как бы ни старался ЕЦБ, его ставка будет еще долгое время находится ниже ставки ФРС. Это означает, что американская экономика будет банально выгоднее для инвестиций, чем европейская. Таким образом, этот фактор может поддерживать высокий спрос на доллар до тех пор, пока ФРС повышает ставку. Несмотря на то, что все трейдеры уже четко понимают, что повышение ставки будет длиться до уровней 3-3,5%, все же мы не можем сказать, когда именно этот уровень будет достигнут. Более того, сами представители монетарного комитета не рискуют в своих заявлениях и говорят, что будут постоянно анализировать состояние экономики и уровень инфляции для того, чтобы вовремя корректировать монетарных подход.

А вот краткосрочные перспективы евро, как это ни странно, могут быть весьма неплохими. В пользу этого говорит, например, тот факт, что евровалюта вновь не совсем заслуженно обвалилась вниз. Или тот факт, что евро уже подешевел за последние два года очень сильно, а нормально скорректироваться никак не может. Или тот факт, что трейдеры уже готовы к повышению ставки ФРС минимум на 1% на июньском и июльском заседаниях, а значит это решение уже может быть заложено в курс пары. Таким образом, мы не удивимся, если в ближайшую неделю-две европейская валюта будет торговаться с повышением. Других факторов поддержки у евро пока нет. Она по-прежнему находится в непосредственной близости от 20-летних минимумов и может их обновить в любой момент. Геополитическая ситуация в Восточной Европе абсолютно не меняется, а санкции против РФ начинают действовать уже и против европейской экономики. Цены на нефть и газ продолжают расти, провоцируя рост цен на практически все товары и услуги. Борьба с инфляцией на данных этапах не дает никаких позитивных результатов. Все вместе это говорит о том, что евро по-прежнему может надеяться лишь на техническую коррекцию.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 июня составляет 128 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0250 и 1,0506. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0376

S2 – 1,0254

S3 – 1,0132

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0498

R2 – 1,0620

R3 – 1,0742

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает сильное падение и сохраняет нисходящую тенденцию. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целью 1,0254 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0620, если цена закрепится выше мувинга.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 16 июня. Заседание Банка Англии – спасет ли оно фунт стерлингов?

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.