Обзор пары EUR/USD. 22 марта. Евросоюз готовится ввести эмбарго на российскую нефть.

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели не сумела показать практически ничего. В первой половине дня волатильность находилась на нуле, во второй – чуть получше. Однако техническая картина от этих движений ничуть не пострадала и ничуть не изменилась. В принципе, все остается таким же, каким было и на этих выходных. Пара дважды отработала уровень Мюррея «3/8» - 1,1108 и оба раза не смогла его уверенно преодолеть. Именно поэтому мы считаем, что движение вверх, которое является восходящей коррекцией против нисходящего тренда, закончилось уже или закончится в ближайшее время. Следовательно, для нас не станет чем-то неожиданным закрепление ниже мувинга и возобновление падения европейской валюты. Ситуация на рынках в понедельник тоже не слишком изменилась. Нефть опять растет в цене, газ взял небольшую паузу, но при этом тоже торгуется очень дорого, биткоин застрял в боковом канале, фондовый рынок США активно восстанавливается, российский рубль немного стабилизировался, благодаря действиям ЦБ РФ.

Однако, по мнению абсолютно большинства экспертов, то, что мы наблюдали на рынках в конце февраля и начале марта, это лишь первая «волна» паники. Ни для кого не секрет, что Запад и Евросоюз будут продолжать давление на Москву из-за ее вторжения на Украину. Следовательно, ни реальная, ни санкционная война не то чтобы не завершены, они находятся в самом разгаре. А значит будут новые санкции, новые ограничения, новые уходы международных компаний с российского рынка. Все это приведет к новому перераспределению и перенаправлению капиталов во всем мире. Что касается евро и фунта, как рисковых валют, то они, вероятно, будут продолжать свое падение против доллара в среднесрочной перспективе.

Европарламент будет целую неделю обсуждать пятый пакет санкций против РФ.

В понедельник макроэкономический и фундаментальный фоны, можно сказать, отсутствовали. Рано утром в ЕС выступила с речью Кристин Лагард, которая заявила, что стагфляция Евросоюзу не грозит. Ранее Лагард заявляла, что инфляция начнет стремиться к 2% в среднесрочной перспективе. Мы не будем комментировать слова Лагард, скажем только, что пока что все выглядит с точностью да наоборот. Инфляция в ЕС высокая, темпы роста ВВП низкие, а что такое «среднесрочная перспектива» не знает никто, кроме Лагард.

Зато в Евросоюзе жестко продолжают гнуть линию в отношении России. На этой неделе Европейские депутаты и главы МИД всех стран Альянса будут обсуждать пятый пакет санкций, который будет включать в себя новые ограничения как для отдельных лиц, так и для организаций, банков. Однако, ключевым моментом может оказаться нефтяное эмбарго. С нашей точки зрения, это не последний возможный ограничительный шаг, который может предпринять Евросоюз. Ни для кого не секрет, что российскую нефть худо-бедно можно будет заменить нефтью с Ближнего Востока или из Америки. А вот если ЕС введет газовое эмбарго, это будет действительно все. В том смысле, что после этого Евросоюз уже не сможет оказывать никакого давления на РФ. Другой вопрос, сколько экономика РФ выдержит под такими санкциями?

Уже сейчас очень многие российские и международные эксперты говорят, что дефолт в России – это дело времени. Многие даже называют конкретные даты – например, 15 апреля. Если Москва лишится значительной части валютной выручки за нефть и газ, это будет еще одним мощным ударом по ее экономике. С валютой в России сейчас и без того огромные проблемы, а Московская фондовая биржа не работает с 25 февраля. Евросоюз этим добивается снижения зависимости от РФ в нефтегазовой отрасли. Напомним, что ранее страны ЕС заявили, что не готовы в одночасье разорвать все контракты на поставки углеводоров из РФ, однако к 2030 году могут полностью перевести собственные экономики на альтернативные источники энергии. Таким образом, если нефтяное эмбарго будет введено, пострадает также и сам Евросоюз, а цены на нефть взметнуться в космос. Однако не нам судить то, какие решения принимаются на высшем уровне в ЕС или России. Каждая из сторон имеет свои геополитические интересы, а нам остается лишь только наблюдать за происходящим, находясь в тихом шоке.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 22 марта составляет 99 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0922 и 1,1120. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0986

S2 – 1,0864

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108

R2 – 1,1230

R3 – 1,1353

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,1108 и 1,1120 в случае отскока от скользящей средней линии. Открывать короткие позиции следует не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0922 и 1,0864.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 22 марта. Великобритания продолжает вводить санкции и говорит, что никогда не отменит существующие.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.