Обзор пары EUR/USD. 28 февраля. Американские Нонфармы и европейская инфляция.

Валютная пара EUR/USD в пятницу очень быстро пришла в себя. По крайней мере в течение дня котировки сумели отыграть большую часть потерь четверга. Таким образом, пара евро/доллар сумела обновить свои 14-месячные минимумы, но в данное время достаточно быстро восстанавливается. К сожалению, эти движения ничего не значат в разрезе определения даже краткосрочной перспективы. Рынок находится в состоянии «шторма». Каждое новое сообщение, касающееся геополитики, может восприниматься рынком очень серьезно. Например, уже сейчас известно, что практически все европейские страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, принято решение об отключении от SWIFT части российских банков, которые ранее уже попали под санкции. Также сегодня поступило сообщение, что Германия может отказаться от закупок российского газа и импортировать энергоресурс из США.

Как мы уже говорили ранее, современная экономика – это очень сложная система, где все страны так или иначе взаимосвязаны. То есть если вводятся санкции против одной страны, то те, кто вводит санкции, тоже страдают. Страдает их экономика. Таким образом, глупо считать, что российская экономика будет испытывать проблемы, а европейская на этих проблемах будет процветать. Таким образом, нельзя также сделать вывод и о том, что никакой реакции на валютном рынке или на фондовых площадках не будет. Конец прошлой недели уже показал, что это не так. Поэтому, как бы это ни было прискорбно, но на этой неделе все внимание будет опять обращено на геополитику. Что касается технической картины, то формально сейчас сформирована нисходящая тенденция, однако уже в понедельник цена может уйти опять выше скользящей средней линии. Даже невооруженным глазом видно, что сейчас на 4-часовом ТФ наблюдаются «качели». Просто не те «качели», к которым мы привыкли. Более долгосрочные «качели». Следовательно, цена может двинуться в любую сторону.

Малая надежда на важные отчеты из ЕС и США.

Несмотря на то, что все внимание трейдеров сейчас приковано к украино-российскому конфликту, макроэкономика не может игнорироваться вечно. На новой неделе в Евросоюзе будет опубликовано достаточно большое количество макроэкономической информации, поэтому, возможно, на определенные отчеты последует реакция. Во вторник выйдет индекс деловой активности в сфере производства за февраль. Финальное значение, которое вряд ли будет чем-то отличаться от предыдущего. Это слабый отчет. В среду станет известен индекс потребительских цен за февраль. По прогнозам экспертов, инфляция продолжит ускоряться и составит 5,2-5,3% г/г. Это сильный отчет. В четверг выйдут индекс деловой активности для сектора услуг и уровень безработицы. Это слабые отчеты и их в текущих обстоятельствах даже нет смысла рассматривать. В пятницу – второстепенный отчет по розничным продажам в январе. Таким образом, мы видим, что только отчет по инфляции на следующей неделе будет действительно заслуживать внимания. Конечно, в течение недели может состояться выступление Кристин Лагард и даже не одно. Однако, что она может в текущей ситуации сообщить рынку? Мы только с начала этого года уже неоднократно слышали про то, что ЕЦБ не собирается повышать ставку, а отчеты по ВВП явно показали, что у ЕЦБ нет не только желания это делать, но и возможности.

Напомним, что повышение ключевой ставки неизбежно приведет к торможению экономики. Если в четвертом квартале был зафиксирован минимальный прирост, то с ужесточением монетарной политики этот прирост может испариться, а экономика начнет сокращаться. Таким образом, ЕЦБ просто не может пойти в ближайшее время на подобный шаг. Отдельно хочется отметить, что в Штатах на этой неделе будет опубликован отчет по Нонфармам. Подробнее мы поговорим о нем в статье по фунт/доллару. Однако именно у этого отчета наибольшее количество шансов найти свое отражение на графике валютной пары. В целом же мы считаем, что новая неделя может быть если не «штормовой», то по крайней мере непрогнозируемой. Настроение у трейдеров может меняться очень быстро.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 28 февраля составляет 107 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1163 и 1,1377. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,1169

S3 – 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1292

R2 – 1,1353

R3 – 1,1414

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD начала не менее мощную коррекцию после сильного обвала. Таким образом, сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,1230 и 1,1169 в случае отскока цены от мувинга. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1353 и 1,1377.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 28 февраля. Тишина в Великобритании. Плавная подготовка к заседаниям Банка Англии и ФРС.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.