Обзор пары EUR/USD. 10 февраля. Рынки начинают верить в том, что ЕЦБ повысит ставки в этом году.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться довольно спокойно. Мы предупреждали об этом ранее, на данный момент совершенно ничего не поменялось. На этой неделе единственным важным событием будет отчет по инфляции в США, который выйдет сегодня. В понедельник, вторник и среду никаких интересных событий не было, никаких важных публикаций не состоялось. Поэтому рынку не на что было реагировать. Однако, помимо этого, рынку требовался отдых после сверх волатильной прошлой недели, когда пара евро/доллар выросла более, чем на 300 пунктов. Именно этот «отдых» мы и наблюдаем на этой неделе. Есть основания предполагать, что рынок начнет торговать активнее после сегодняшнего отчета по американской инфляции, но все будет зависеть от самого отчета. Если он получится нейтральным, то и реакции ожидать будет сложно.

Теперь что касается технической картины. Она на этой неделе тоже совершенно не изменилась. Так как все движения пары были максимально слабыми и практически нетрендовыми, то цена продолжает располагаться немного выше скользящей средней линии, сохраняя восходящую тенденцию. Однако, это совершенно не означает, что европейская валюта будет продолжать дорожать, как она это делала неделей ранее. Вся дилемма заключается сейчас в том, чтобы понять, готовы трейдеры в этом году отрабатывать каждое повышение ставки ФРС или эти повышения уже заложены в текущий курс доллара? Пока что однозначный отчет на этот вопрос дать нельзя. Тем временем, в Евросоюзе зреют «ястребиные» настроения в отношении ключевой ставки...

ЕЦБ не подает сигналов, но рынки все равно верят в ужесточение.

Европейский центральный банк и его глава Кристин Лагард неоднократно давали понять, что ключевая ставка в этом году повышена не будет. Более того, Лагард неоднократно заявляла о слабости экономики, которая не может стоять на ногах без двух «костылей» в виде монетарного стимулирования и низких ставок. Последнее заседание европейского регулятора не дало никакой новой информации по этому поводу. Но участники рынка рассмотрели полунамеки Лагард на то, что ставка все же может быть повышена в этом году. Честно говоря, сделать это было очень тяжело и не исключено, что участники рынка просто увидели ту информацию, которую хотели увидеть. Вряд ли слова Лагард о том, что «монетарная политика может быть пересмотрена при необходимости» можно трактовать, как сигнал к повышению ставки. И в любом случае, даже если это действительно так, повышение ставки вряд ли случится раньше последней четверти 2022 года. Представить себе, что рынок будет сейчас отрабатывать ужесточение монетарной политики ЕЦБ, которое состоится не ранее октября-ноября, просто невозможно. Но даже если и это так, то оно уже было отработано на прошлой неделе, когда Лагард подала свой «полунамек».

Ну а пока Лагард намекает, ФРС открытым текстом говорит, что будет повышать ставку чуть ли не на каждом своем заседании в этом году. И это действительно реальный факт, а не домыслы и догадки. Рынок дает 20% вероятности на то, что ЕЦБ может быть один или два раза повысит ставки. Рынок дает почти 100%-ую вероятность на то, что ФРС повысит ставку минимум 4 раза. Таким образом, один лишь этот фактор дает основания предполагать, что доллар будет дорожать весь 2022 год. Как уже говорилось ранее, против доллара может сыграть только перекупленность и учтенность фактора повышения ставок трейдерами. Пока что очень важным моментом является отскок от уровня Мюррея «4/8» - 1,1475 на 4-часовом таймфрейме. Если этот уровень будет преодолен, то евровалюта может продолжать дорожать. В глобальном плане у нее имеются для этого основания. Если рассматривать глобальные тренды, которые длятся по 8-12 лет, то нисходящий тренд по паре завершен несколько лет назад. В этом случае евро будет дорожать в следующие годы.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 10 февраля составляет 81 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1357 и 1,1519. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1414

S2 – 1,1353

S3 – 1,1292

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1536

R3 – 1,1597

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,1475 и 1,1507 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,1357 и 1,1292.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 10 февраля. Североирландский протокол: Джонсон опять заговорил о 16-ой статье.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.