Обзор пары EUR/USD. 11 января. Неделя началась очень спокойно для европейской валюты.

Валютная пара EUR/USD в понедельник весьма ожидаемо не сумела продолжить восходящее движение, которое началось в прошлую пятницу. Напомним, что в пятницу макроэкономическая статистика из-за океана оказалась противоречивой. Лишь один отчет оказался по-настоящему слабым – NonFarm Payrolls. Но этого хватило для того, чтобы доллар испытал на себе давление и проигнорировал сильные отчеты по заработным платам и безработице. Но, как видим, падение доллара не продолжилось после пятницы. А пара, тем временем, в четвертый или пятый раз отскочила от приблизительной верхней границы бокового канала, в котором она находится уже полтора месяца. «Приблизительной» - потому что минимальный восходящий уклон у движения все же присутствует. Минимально, но пара все же растет в последние полтора месяца, но если смотреть на картину в общем, то факт наличия флэта не вызывает никакого сомнения. Таким образом, очередной отскок от уровня 1,1353(1,1360) может спровоцировать новый виток нисходящего движения внутри бокового канала. Правда в последнее время цена несколько раз отскакивала от этих уровней, но до нижней границы(1,1230) ни разу добраться не смогла. Поэтому движение сейчас не просто боковое, оно еще и максимально запутанное, что, вероятно, и без наших пояснений отлично видно на иллюстрации. Таким образом, техническая картина абсолютно не поменялась в течение понедельника.

Валютная пара планомерно движется к завершению флэта.

Особо ничего нового нельзя сейчас сказать и в отношении фундаментальной картины. После того, как были опубликованы протокол декабрьского заседания ФРС и Нонфармы, наиболее важным событием на горизонте является отчет по инфляции за декабрь, который будет опубликован на этой неделе. Следующим важным событием является заседание ФРС, которое запланировано на 25-26 января. Именно на этом заседании мы сможем убедиться в том, что регулятор не свернет с намеченной дорожки по более быстрому ужесточению монетарной политики. Напомним, что в декабре было принято решение об увеличении темпов сворачивания программы QE до 30 млрд долларов в месяц. Поэтому по итогам января эта сумма должна остаться неизменной. Если так, то доллар будет получать все больше и больше оснований для возобновления роста против евровалюты. Помимо этого, будет важна риторика Джерома Пауэлла и решение по ключевой ставке. ФедРезерв вряд ли примет решение повысить ставку в январе, однако всегда существует вероятность сюрприза. Ведь сумел же Банк Англии преподнести оный на своем заседании в декабре!

Однако до заседания ФРС еще далеко. Гораздо ближе в календаре находится выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, которое будет посвящено его переизбранию на пост главы ФРС на второй срок. С одной стороны, это мероприятие может быть простой формальностью, потому что нет никаких оснований предполагать, что Сенат проголосует против Пауэлла. С другой стороны, Пауэлл вероятно представит свой план управления организацией на следующие несколько лет. И, естественно, от того, насколько его план будет «ястребиным», будет зависеть и судьба американской экономики, и судьба американской валюты. Может получиться также, как с протоколом ФРС. Подобные события нечасто вызывают реакцию рынка, но иногда все же случается. Протокол декабрьского заседания был чересчур «ястребиным». Если Пауэлл во вторник будет сыпать «ястребиными» тезисами налево и направо, это может вновь поддержать валюту США. Но, с другой стороны, имеется ли в этом хоть какой-то смысл, если пара евро/доллар уже полтора месяца находится во флэте? Мы считаем, что флэт может завершиться сам собой. Да, примерно так, как ждали Лагард и Пауэлл замедления инфляции. Все-таки мы имеем дело с рынком и уже несколько чрезвычайно важных событий не смогли вывести пару из бокового канала. Значит нужно ждать того момента, когда спрос или предложение на любую из валют начнет увеличиваться или уменьшаться и дойдет до критической точки, при которой цена покинет указанный диапазон. Скорее всего, этот процесс уже начался, но протекает очень медленно.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 11 января составляет 64 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1267 и 1,1394. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в ограниченном диапазоне 1,1230 - 1,1353.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1292

S2 – 1,1261

S3 – 1,1230

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1322

R2 – 1,1353

R3 – 1,1383

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает располагаться внутри канала 1,1230 - 1,1353. Таким образом, движение сейчас остается максимально боковым и неудобным для торговли. Закрепиться выше этого канала не удалось в понедельник. Поэтому торговать можно по-прежнему между границ канала по далеко не самым точным сигналам.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 11 января. Великобритания продолжает ставить печальные антирекорды по «коронавирусу».

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.