Обзор пары EUR/USD. 28 декабря. Американская инфляция имеет сходство с «Титаником».

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться внутри бокового канала между уровнями Мюррея «0/8» - 1,1230 и «2/8» - 1,1353. Как мы и говорили в наших прошлых статьях, в данное время рынки попросту не находят никаких оснований для активной торговли. Пара в конце прошлой недели поднялась к верхней границе канала, но не отработала уровень 1,1353. Тем не менее, на данный момент все же можно сделать вывод, что произошел разворот вниз. Таким образом, если это так, то снижение котировок пары продолжится к нижней границе бокового канала. Никаких других выводов сделать сейчас нельзя, как бы не хотелось. Обратим внимание трейдеров на то, что сейчас рынок не реагирует ни на какие фундаментальные события. Просто потому, что их нет. Также нет и никакой статистики. Поэтому даже если бы рынки хотели это сделать, все равно не смогли бы. Однако, они реагируют, например, и на пандемию «омикрона», которая продолжает набирать обороты во всем мире. Однако, даже врачи уже говорят, что штамм «омикрон» крайне редко вызывает госпитализации, а также приводит к смерти пациента. Поэтому рынки совершенно не переживают о том, что во многих странах мира сейчас отмечаются уровни заболеваемости выше, чем при любой другой «волне». А раз так, то паниковать нет никакого повода. А других новостей и тем сейчас попросту нет. Таким образом, ждем окончания года, ждем возвращения трейдеров на рынок, ждем «фундамента», ждем «макроэкономики».

Какова будет инфляция в Штатах в начале следующего года?

По большому счету, все животрепещущие темы никуда не делись, они просто поставлены на паузу в честь новогодних праздников. Напомним, что у членов правительства любой страны также есть периоды праздников и отпусков. Таким образом, сейчас в принципе мало кто работает или работает в полную мощь. Однако это не означает, что все актуальные проблемы решены или забыты. Просто о них вновь вспомнят в следующем году, когда на рынок вернутся трейдеры. Одной из ключевых тем была и остается тема американской инфляции, которая по итогам ноября подскочила до 6,8%. С января 2021 года она выросла с 1,4% до 6,8%. Несмотря на то, что программа QE второй месяц подряд сокращается Федеральной Резервной Системой, это не означает, что инфляция тут же начнет падать. Экономика США – это огромная штуковина, поэтому лучше всего ее сравнить с «Титаником», который разогнался и на всех парах движется к айсбергу. ФРС сейчас осознала, что столкновение неизбежно, но всеми силами пытается изменить курс монетарной политики. А тем временем, «Титаник» уже напоролся носом на инфляцию и теперь просто продолжает пропарывать себе бок, продолжая двигаться вперед. Таким образом, прежде, чем инфляция начнет сокращаться в Штатах под воздействием мер ФРС, она может еще несколько месяцев продолжать расти. Что это означает для американской валюты? В целом то, что она будет продолжать обесцениваться. Однако на валютном рынке работают свои механизмы. Следует учитывать обесценивание и той валюты, с которой сравнивается в данное время доллар. То есть евровалюты. А также следует учитывать спрос и предложение обеих валют, которые зависят во многом от ожиданий рынков в отношении будущей монетарной политики. И на основании всего этого можно сделать вывод, что рост инфляции может поддерживать спрос на доллар, так как будет повышать вероятность ужесточения монетарной политики ФРС в 2022 году. А вот когда ФРС начнет повышать ставку, мы можем наблюдать как раз абсолютно нелогичное поведение рынка в виде распродаж доллара, так как валюта США росла на ожиданиях этого решения в течение второй половины 2021 года. В общем, если говорить о долгосрочных перспективах американской валюты, мы все равно не считаем, что она продолжит рост.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 28 декабря составляет 49 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1274 и 1,1372. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в боковом канале 1,1230 - 1,1353.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1292

S2 – 1,1230

S3 – 1,1169

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1414

R3 – 1,1475

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает располагаться внутри бокового канала 1,1230-1,1353. Таким образом, можно продолжать торговать на отскок от верхней или нижней границы этого канала. Однако следует помнить, что речь идет о флэте, а волатильность оставаться низкой в праздничные дни.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 28 декабря. Британская валюта продолжает расти на «технике».

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.