Обзор пары EUR/USD. 12 ноября. Инфляция в США может вынудить ФРС шевелиться быстрее с ужесточением монетарной политики.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала нисходящее движение, которое было начато накануне. Если изучить отрезок последних трех недель, то становится ясно: доллар трижды показывал ощутимый рост и каждый раз после какого-либо серьезного макроэкономического или фундаментального события. В первый раз это было заседание ЕЦБ, во второй раз – заседание ФРС, в третий раз – отчет по инфляции в США. Так как все три этих события оказались в пользу американской валюты, то не удивительно, что доллар США в данное время вновь растет. Впрочем, в его дальнейшей способности расти по-прежнему есть сомнения. В данное время пара движется следующим образом: дожидается важного события и падает вниз, после чего может несколько дней стоять на одном месте, вяло корректироваться или потихоньку снижаться с минимальной волатильностью. Если посмотреть на дневной таймфрейм, где хорошо видна каждая свеча, то можно сделать вывод: все движение вниз от последнего локального максимума(1,2260 – 25 мая) произошло, по большому счету, за десяток торговых дней. Все остальное время пара показывала волатильность по 40-50 пунктов в день, торгуясь в разные стороны или с минимальным нисходящий уклоном. Таким образом, несмотря на то, что тренд сейчас есть, нисходящая тенденция присутствует, само движение по-прежнему остается максимально неудобным и странным. Складывается ощущение, что трейдеры на самом деле не хотят покупать доллар, но при этом их вынуждает это делать макроэкономическая статистика и «фундамент». Также в пользу этого варианта говорят и постоянные закрепления цены выше мувинга, после которых не начинается восходящее движение. Таким образом, мы советуем трейдерам в торговле использовать либо минимальные ТФ, либо максимальные.

Джеймс Буллард намекает на более ранее завершение программы QE.

Американская инфляция выросла до 6,2% г/г в октябре и это, если не катастрофа, то очень близкое к ней явление. Конечно, сейчас многие экономики мира испытывают проблемы, особенно с инфляцией, но Штаты, которые все еще обладают крупнейшей экономикой в мире, так или иначе влияют на все остальные страны. Таким образом, нельзя не придать значение инфляции в Америке, если вы не живете в другой стране. В современном мире все государства завязаны друг с другом. Не зря ФРС опасается краха китайских строительных компаний, которые понабирали кредитов и теперь находятся на грани банкротства, так как объемы строительства уже давно превышают объемы спроса даже в Китае!!! Потому что, если рухнет парочка китайских компаний, это повлечет за собой целую волну банкротств других компаний, что ввергнет весь мир в «кризис 2008 года». А сейчас это и вовсе особенно актуально, когда не только частные компании понабирали долгов, но и сами государства утопают в них. Таким образом, чем выше инфляция, тем хуже. Тем сложнее, ее будет остановить в будущем. Тем более экстренные меры придется принимать ФРС и Конгрессу США. Джо Байден уже заявил, что ставит перед правительством цель обуздать инфляцию, так как она больно бьет по карманам простых американцев. А вот Джером Пауэлл и Джанет Йеллен упорно не придают значения столь сильному росту цен. Хотя, скорее всего, они все отлично понимают, но не хотят спровоцировать панику на рынках. Поэтому продолжают заявлять, что высокая инфляция – это «временное явление» и уже в следующем году рост цен начнет замедляться. А вот председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который славится своими жесткими и честными заявлениями, сообщил, что в следующем году он ожидает двух повышений ставки, а программу количественного стимулирования регулятор может завершить не в июле-августе, а в апреле. Форсирование сроков как раз и нужно для того, чтобы остановить неконтролируемый рост цен и оставить инфляцию под своим контролем(если это еще возможно). «Если инфляция окажется более устойчивой, чем мы думаем, то, вероятно, нам может понадобиться принять меры немного раньше», - заявил Буллард.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 12 ноября составляет 59 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1408 и 1,1526. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1414

S2 – 1,1353

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1536

R3 – 1,1597

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1414 и 1,1408 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится обратно выше мувинга, с целью 1,1597. Следует принимать во внимание, что развороты сейчас происходят очень часто и цена очень любит ложно пробивать мувинг в последнее время.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 12 ноября. Великобритания: торговая война с Евросоюзом не за горами, скандал с Борисом Джонсоном.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.