Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Британская валюта будет стремиться развить успех. Отчет по инфляции в США – важнейшее

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

Валютная пара GBP/USD на прошлой торговой неделе все-таки удержалась выше скользящей средней линии, а значит сохраняет перспективы дальнейшего роста. Однако есть также и контраргумент – цена дважды отскакивала от уровня Мюррея «7/8» - 1,3641. При чем во второй раз в пятницу, когда в Штатах был опубликован провальный отчет по Нонфармам, но даже с такой поддержкой британский фунт не сумел «взять» уровень 1,3641. Таким образом, сейчас будущее пары фунт/доллар зависит от того, сумеют ли трейдеры преодолеть еще раз мувинг или же уровень 1,3641. В принципе, движения последних двух неделю были на 80% основаны на «топливном кризисе» в Великобритании. Вся макроэкономическая статистика из-за океана, все выступления Джанет Йеллен и Джерома Пауэлла, все перипетии между республиканцами и демократами по поводу увеличения лимита госдолга «прошли мимо» рынков. Таким образом, теоретически сейчас может зарождаться новый восходящий тренд, и мы рекомендуем рассматривать покупки до тех пор, пока цена располагается выше мувинга, но все-таки пока еще перспективы британской валюты не выглядят чересчур радужно.

Что касается фундаментального фона, то здесь картина приблизительно такая же, как и по паре евро/доллар. Проще говоря, очень сложно понять, по каким причинам американская валюта показала внушительный рост в период с 14 по 29 сентября. Однако с этим мы уже разобрались: большая часть причин лежала в плоскости Великобритании. Получается, что, если евровалюта уже больше месяца планомерно снижается, то фунт стерлингов падал меньше по времени и у него были дополнительные веские факторы, чтобы падать. А в последнюю неделю фунт стерлингов и вовсе растет, в отличие от евро. Таким образом, мы считаем, что перспективы британской валюты остаются более позитивными, чем у евровалюты.

Теперь что касается фундаментального фона на этой неделе. В Великобритании будет опубликовано достаточно большое количество макроэкономической информации. Например, во вторник выйдут отчет по безработице, отчет по количеству заявок на пособия по безработице, а также уровень среднего заработка. В среду – отчет по ВВП, отчет по промышленному производству. Это наиболее важные данные, которые будут на этой неделе. Конечно, каждый из этих отчетов может спровоцировать реакцию по паре фунт/доллар. Наибольшее значение будут иметь отчеты по ВВП и заявкам на пособия по безработице. Однако мы все же напоминаем, что макроэкономическая статистика сейчас очень часто игнорируется, а по фунту сейчас вообще нет четкого тренда, поэтому пара может двинуться в любую сторону и «макроэкономика» никак этому не сможет воспрепятствовать.

В Штатах же выйдет последний важный отчет перед следующим заседанием ФРС – индекс потребительских цен в сентябре. Напомним, что отчет по Нонфармам за сентябрь полностью провалился, поэтому шансы на сворачивание программы QE в ноябре резко снизились. Если при этом еще и инфляция начнет замедляться, то у ФедРезерва станет еще меньше причин и оснований для начала сворачивания стимулов. Однако прогнозы говорят в пользу того, что индекс потребительских цен останется на своем прежнем уровне 5,3% г/г. Также в среду будет опубликован протокол с последнего заседания ФРС, однако мы напомним, что вывеска у этого события громкая, а по факту лишь один протокол из десяти может содержать в себе интересную и важную информацию, которая не была озвучена в ходе подведения итогов заседания. В пятницу выйдет отчет по розничной торговле за сентябрь, тоже достаточно важный отчет, а также индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Таким образом, на этой неделе трейдерам будет на что обратить свое внимание. Вопрос в том, как на все эти события отреагируют рынки и сможет ли британский фунт развить свой успех предыдущей недели? Мы считаем, что это вероятно, но наибольшее значение будет иметь именно техническая картина, а не «фундамент» или «макроэкономика».

Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 81 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 11 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3531 и 1,3693. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном новом витке коррекционного движения. Как видно на иллюстрации выше, волатильность вновь снижается после небольшого всплеска.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3611

S2 – 1,3580

S3 – 1,3550

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3641

R2 – 1,3672

R3 – 1,3702

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно выше мувинга. Таким образом, в данное время следует удерживать открытыми длинные позиции с целями уровни 1,3672 и 1,3693 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу вновь следует рассматривать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,3550 и 1,3531 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши наверх.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.