Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. Выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард провоцируют рост доллара.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

Валютная пара EUR/USD все-таки пробила уровень 1,1700 и теперь продолжает нисходящее движение. Несмотря на то, что волатильность по-прежнему остается невысокой, в данное время уже можно говорить о тренде, при чем о довольно стабильном тренде. Если взглянуть на часовой график, то отчетливо видно, что пара снижается уже больше двух недель подряд. Таким образом, мы вынуждены констатировать тот факт, что доллар США все же нашел в себе силы продолжать рост. К сожалению, фундаментальные основания и причины укрепления американской валюты далеко не очевидны. Более того, складывается впечатление, что рынки покупают доллар сейчас по инерции. Пара набрала неплохой, а главное - стабильный, ход, поэтому почему бы не подключиться к этому тренду? Теперь вполне можно ожидать снижения пары к уровню 1,1600, и далее – к 1,1490, который является 50,0% по Фибоначчи. Именно на уровень 50,0% по Фибоначчи на 24-часовом таймфрейме теперь вся надежда быков. Их нельзя назвать чрезвычайно слабыми в данное время, но все же медведи обладают большим напором. С технической точки зрения, пара продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, а значит никаких оснований для покупок пары в данное время нет. Оба канала линейной регрессии направлены сейчас вниз, поэтому и рассматривать следует только продажи. Напомним, что любые фундаментальные предположения или гипотезы следует подтверждать конкретными техническими сигналами. Так как цене не удалось отскочить еще раз от уровня 1,1700, то значит сейчас может продолжаться нисходящее движение.

Вероятно, оказывающей наибольшее влияние на рост доллара причиной является высокая вероятность сворачивания программы QE Федеральной резервной системой. По крайней мере, другие причины отыскать крайне тяжело. Джером Пауэлл, который после заседания ФРС на прошлой неделе выступает практически каждый день, с каждым своим новым спичем дает понять рынкам, что его ведомство готовится объявить о сворачивании QE. Например, во вторник он заявил, что на прошлом заседании регулятора был пройден необходимый тест перед началом сворачивания QE. Вместе с тем Джером Пауэлл продолжает отмечать, что рынок труда еще далек от своего полного восстановления. Но, с другой стороны, ФРС и не завершит программу скупки активов в один день. Соответственно, еще до середины следующего года(как заявлял ранее сам Пауэлл) деньги будут продолжать поступать в экономику, стимулируя ее и рынок труда. Однако рынки уже сейчас «готовят сани на зиму». И раз ФРС уже практически стопроцентно объявит о сворачивании QE в этом году, то на основании этого фактора и может сейчас наблюдаться укрепление американкой валюты. В Евросоюзе также помышляют о сворачивании QE, которая у них называется PEPP. И может так статься, что обе эти программы завершаться с разницей всего в несколько месяцев. Напомним, что центральные банки любят смотреть на действия друг друга и лишь потом принимать решения. Пауэлл говорит сейчас о том, что программа QE может быть полностью завершена к середине следующего года, а Кристин Лагард дает понять, что ЕЦБ не собирается продлять сроки действия программы PEPP, которые истекают в конце марта 2022 года.

И все-таки очень сомнительный рост показывает в последние недели доллар. Напомним, что до 18 октября Конгресс США должен проголосовать за увеличение лимита государственного долга, чтобы страна могла избежать дефолта. И хотя мы не считаем, что это большая проблема, так как никому из политиков не выгодно, чтобы этот дефолт случился, тем не менее, угроза некоторой неразберихи имеется. Эксперты уже сейчас начали поговаривать о новом «шатдауне», а после пандемии «коронавируса» многие страны могут считаться банкротами, так как размер их долгов превышает уже 100% ВВП. Тем не менее, доллар показывает рост в то время, когда ФРС еще даже не начала сворачивать QE, а над Штатами нависает угроза дефолта. Очень неудачное время для этого.

Таким образом, даже с учетом преодоления уровня 1,1700 мы все еще не ожидаем сильного падения европейской валюты. Конечно, у крупных и профессиональных трейдеров может быть своя стратегия торговли, а мелким и частным трейдерам лучше всегда следовать за ними, для чего и существует понятие «тренд». Поэтому до тех пор, пока цена располагается ниже мувинга, следует продавать пару несмотря ни на что.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 30 сентября составляет 58 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1546 и 1,1662. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1597

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1658

R2 – 1,1719

R3 – 1,1780

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение и упала уже к уровню 1,1600. Таким образом, сегодня следует оставаться в коротких позициях с целью 1,1546 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует открывать, если цена закрепится выше скользящей средней линии с целями 1,1780 и 1,1841. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз.

Рекомендуем к прочтению:

Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Вслед за «топливным кризисом» «молочный кризис». Великобританию продолжает лихорадить.

Торговые сигналы, отчет COT:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 сентября.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 сентября.