EUR/USD «каналы регрессии» на 2 января: праздники закончились, евровалюте пора отдавать долги

4-часовой таймфрейм

Технические данные

• Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
• Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
• Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
• СCI: 72.8130

Ну что же, праздники подошли к концу. Впереди еще празднование Рождества Христова по христианскому календарю, однако к рынку форекс этот праздник будет иметь весьма опосредованное отношение. Таким образом, вполне можно считать, что для валютного рынка дни с необоснованными движениями закончились. По крайней мере, хочется на это надеется. В конце 2019 года европейская валюта умудрилась подорожать против доллара США на 130 пунктов. Вроде бы и не так уж много, но это все же рост. Если учитывать тот факт, что за весь 2019 год евровалюта подешевела против доллара на 2,5 цента, то 130 пунктов – не так уже и мало. И самое главное, что никаких фундаментальных оснований для подобного роста, естественно, не было. В последние дни 2019 года не публиковалось никакой важной макроэкономической информации в Штатах или Евросоюзе, не было никаких важных данных от первых лиц ЕЦБ, Европарламента, или ФРС, или Дональда Трампа. Таким образом, мы связываем это укрепление евровалюты с чисто психологическими факторами. Например, с желанием трейдеров перед Новым Годом закрыть часть «долларовых» позиций, что и привело к падению спроса на доллар и его удешевлению. Или же на рынок в последние дни уходящего года вышел крупный игрок, который также избавлялся от американской валюты. Так или иначе, но мы не считаем укрепление евровалюты обоснованным. В следствие чего, мы считаем, что евро вновь будет падать в паре с американской валютой и начнется это движение уже в ближайшее время. Для начала нужно отработать те 130 пунктов, которые были завоеваны на «новогодней» неделе. Далее мы ждем формирование нового нисходящего тренда. Безусловно, как и ранее, мы не рекомендуем работать «на опережение» и пытаться угадать точку завершения восходящего тренда. Лучше дождаться разворота вниз технических индикаторов и после этого начинать торговлю на понижение.

Первый день нового года не даст трейдерам времени на раскачку. Прямо сегодня в странах Евросоюза и в Америке будут опубликованы индексы деловой активности в сфере производства за декабрь. В последние месяцы именно этот показатель является одним из самых важных, как для стран Европы, так и для Штатов. Ведь деловая активность сейчас имеет ярко выраженную склонность к снижению и тянет за собой вниз массу других макроэкономических показателей. Согласно прогнозам экспертов, деловая активность в стране-локомотиве всей экономики ЕС – Германии – останется на крайне низком уровне – 43,4. В других странах – ситуация не лучше. В Испании ожидается значение 47,0, в Италии – 47,2, в Великобритании – 47,6, в целом по Евросоюзу – 45,9. Даже если реальные значения будут немного выше прогнозов, все равно все индексы деловой активности останутся в «зоне спада». Таким образом, на какие-либо улучшения в производственном секторе стран ЕС я бы не рассчитывал сегодня. Только во Франции производственный сектор еще держится на плаву с предыдущим значением 50,3 и аналогичным прогнозом на декабрь. Что это значит? Это значит, что в ближайший месяц улучшения состояния экономики Евросоюза ожидать не стоит. Промышленное производство может опять сократиться на фоне такой деловой активности, соответственно, будет склонен к снижению и ВВП.

В Штатах на первый взгляд ситуация немного лучше. По крайней мере, индекс деловой активности Markit прогнозируется со значением 52,5, однако мы напоминаем, что более важным индексом является ISM, который будет опубликован в пятницу, и который составляет на данный момент 48,1. Таким образом, американские индексы деловой активности противоречат друг другу. Один свидетельствует о спаде в области производства, другой – об уверенном росте. Но так как большее значение имеет ISM, то завтра покупатели американского доллара могут разочароваться.

В целом же мы считаем, что после «евро-недели» у валютной пары сейчас только одна дорога – вниз, при чем несмотря на фундаментальный фон. Евро подорожал необоснованно, теперь придется отдавать долги. С технической точки зрения, коррекция уже началась, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши, ближайшие цели коррекции – 1,1177 и скользящая средняя линия. Далее, чтобы наша гипотеза подтвердилась, потребуется преодоление трейдерами мувинга.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет сейчас 48 пунктов, что является средним значением для евровалюты. Таким образом мы имеем уровни волатильности на 2 января — 1,1177 и 1,1273. Таким образом, сегодня мы ожидаем отработки нижней границы канала волатильности.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1200

S2 – 1,1169

S3 – 1,1139

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1230

R2 – 1,1261

R3 – 1,1292

Торговые рекомендации

Пара евро/доллар начала нисходящую коррекцию. Формально сейчас остаются актуальными ордера на покупку с целями 1,1230 и 1,1261, но рассматривать их открытие можно будет не ранее завершения текущей коррекции. Общий фундаментальный фон остается не на стороне евровалюты, таким образом, падение пары более предпочтительно. Возвращаться к продажам пары евро/доллар рекомендуется не ранее закрепления ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям

• Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
• Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
• CCI – голубая линия в окне индикатора.
• Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
• Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
• Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

Сообщение EUR/USD «каналы регрессии» на 2 января: праздники закончились, евровалюте пора отдавать долги появились сначала на Форекс трейдер.