Обзор EUR/USD. 12 ноября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Доллар удерживает ключевое преимущество в борьбе с евровалютой.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: -72.9228

Первый торговый день недели прошел для пары EUR/USD, как мы и предполагали, в коррекционном движении, слабом, которое может завершиться уже сегодня. В целом же ничего интересного в понедельник в Евросоюзе и Штатах не произошло. Ничего интересного, что могло бы найти отражение на графике валютной пары евро/доллар. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, младший канал линейной регрессии развернулся вниз, поддерживая движение вниз и в среднесрочной перспективе.

Во вторник, 12 ноября, участники рынка смогут обратить свое внимание только на данные от института ZEW. Речь идет об индексе оценки текущих экономических условий и индексе настроений в деловой среде Германии, а также об индексе экономических ожиданий в Евросоюзе. Однако, во-первых, эти индексы имеют статус второстепенных макроэкономических показателей, а во-вторых, они уже давно находятся в отрицательной зоне, свидетельствуя о негативных настроениях инвесторов и вряд ли сегодня вернутся в «зеленую» зону. Таким образом, трейдеры сегодня лишь смогут убедиться еще раз, что в плане делового и инвестиционного климата в Германии и Евросоюзе все остается на своих местах, не более. Ну а европейская валюта вполне может возобновить падение сегодня. Не потому что обозначенные выше индексы окажут давление, а потому что, как мы уже говорили, трейдеры уже несколько дней подряд избавляются от евро(несмотря на наличие или отсутствие фундаментального фона интрадей). Это говорит о том, что быки потеряли инициативу, соответственно рынок сейчас находится в «медвежьих лапах». А евро будет склоняться к падению к своим двухлетним минимумам, которые находятся не так уж и далеко от текущего курсового значения пары, всего в 130 пунктах.

Впрочем, спокойствие на рынке будет сохраняться недолго, как нам кажется. Уже завтра, в Германии выйдет индекс потребительских цен, в Евросоюзе – промышленное производство, а в Штатах – инфляция и состоится выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе. Таким образом, завтра возможны всплески волатильности и до самого вечера евровалюта может продолжать оставаться под давлением, так как мало кто сейчас верит, что промышленное производство или инфляция в Европе может «воскреснуть». Глава ФРС же выступит сначала перед Объединенным экономическим комитетом, а позже – перед комитетом по бюджету Палаты Представителей. В принципе, основные вопросы к председателю ФРС останутся прежними. Что собирается делать со ставкой ФедРезерв в ближайшие месяцы? По мнению многих экспертов, ФРС возьмет паузу, и паузу не краткосрочную, а как минимум на год. Дональд Трамп, конечно, не будет в восторге от такого решения Джерома, однако, понижать в четвертый раз ставку подряд уж точно не имеет смысла. Таким образом, если евро не особо сильно вырос после трех смягчений монетарной политики США, то сейчас, когда пауза действительно весьма вероятна, евровалюта имеет отличные шансы отправится покорять новые низины, так как ЕЦБ не намекал ни на какие паузы в цикле изменения ключевой ставки. Соответственно, от Европейского ЦБ во главе уже с Кристин Лагард можно ожидать в ближайшие месяцы нового смягчения. Но даже если этого не случится, монетарная политика США все равно остается куда более «ястребиной», чем политика ЕЦБ. Таким образом, американская валюта сохраняет преимущество над евро.

С технической точки зрения, пара продолжает пока корректироваться, но один закрытый бар голубого цвета указывает на готовность к возобновлению нисходящего тренда. Два бара голубого цвета – это уже сигнал к новым продажам. Быкам сейчас по-прежнему ничего не светит, так как фундаментальный фон сегодня вновь будет пустым. Оснований для резкого изменения настроений на рынке форекс сегодня нет.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0986

S2 – 1,0925

S3 – 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1047

R2 – 1,1108

R3 – 1,1169

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар пока находится в слабой восходящей коррекции. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на завершение коррекции и в этом случае рекомендуется вновь продавать евровалюту с целью уровень Мюррея «4/8» - 1,0986. Покупки пары сейчас нецелесообразны, так как для этого нет ни фундаментальных причин, ни технических.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены: