Обзор EUR/USD. 9 октября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Джером Пауэлл огорошил рынок, но этого все равно недостаточно

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

СCI: -24.9824

Вчера мы несколько раз говорили о том, что выступления главы ФРС Джерома Пауэлла не вызывают никакой реакции у трейдеров, так как в них не содержится ничего нового и интересного. И этим же вечером Пауэлл буквально шокировал рынки, объявив о том, что ФРС начинает вновь скупать с открытого рынка американские ценные бумаги. На встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса в Денвере Пауэлл сообщил, что недавние проблемы «технического характера» заставили Регулятор задуматься о покупке краткосрочных казначейских векселей. Также Пауэлл заявил, что еще в марте ФРС сообщала о том, что настанет момент, когда портфель ценных бумаг начнет вновь расширяться. Однако, сообщил Пауэлл, речь не идет о новом этапе программы количественного стимулирования (QE), которая проводилась трижды в период между 2008 и 2014 годами. ФРС не планирует проводить крупномасштабную скупку активов, а покупки ценных бумаг не приведут к существенному изменению монетарной политики США.

В то же время Джером Пауэлл сообщил, что экономика США не нуждается в стимулировании, а рынок труда и инфляция находятся в благоприятном состоянии. Куда же делась формулировка «недостаточная инфляция», если сам индекс потребительских цен не менялся в лучшую сторону в последние месяцы? Мы считаем, что в последнее время Пауэлл начал откровенно лукавить. Сначала он заявляет, что ФРС независима от политического влияния, но при этом организация четко следует просьбам/приказам/призывам Дональда Трампа. Сейчас Пауэлл заявляет, что речи не идет о старте полномасштабной QE4, но при этом выкупаться активы с рынка будут. Многие трейдеры и аналитики уже окрестили такой шаг ФРС как «мини-QE». Да, если в рамках предыдущих QE скупались долгосрочные государственные облигации, то сейчас планируются к выкупу краткосрочные векселя, чтобы «восстановить уровень резервов в финансовой системе», однако суть все равно остается та же. Насыщение открытого рынка денежной массой.

Самое удивительное, что трейдеры никак не отреагировали на это выступление Пауэлла. То ли их успокоила формулировка «это не QE», то ли они еще не осознали в полной мере, что ФРС начинает заново выкупать активы на свой баланс, но доллар США в паре с евровалютой не сдвинулся с места ни на йоту вчера вечером.

Сегодня же вновь не будет никаких макроэкономических публикаций ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Лишь вечером состоится очередное выступление Джерома Пауэлла, которое с повышенным вниманием будет отслеживаться участниками рынка Форекс. Мы все же ждем хотя бы небольшого снижения американской валюты, но чтобы иметь возможность отторговывать его, рекомендуем также дождаться закрепления пары выше скользящей средней линии.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0925

S2 – 1,0864

S3 – 1,0803

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1047

R3 – 1,1108

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар закрепилась обратно ниже скользящей средней линии, таким образом, тенденция по паре вновь изменилась на нисходящую. Таким образом, медведям рекомендуется возобновлять продажи евровалюты с целью уровень Мюррея «3/8» - 1,0925. Покупки пары можно будет рассматривать с целью 1,1047, если быкам удастся преодолеть уровень 1,0986.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.