Обзор EUR/USD. 26 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Почему американская валюта вновь укрепляется.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: -123.3835

Во вчерашней утренней статье мы писали, что среда – это отличный день, чтобы понять, каков истинный настрой трейдеров относительно пары EUR/USD. Никаких макроэкономических публикаций на этот день запланировано не было, таким образом, флэт мог свидетельствовать о том, что участники рынка ждут новостей и не готовы «рваться в бой» без новой фундаментальной информации. Однако, в реальности вновь подорожал доллар США, а пара евро/доллар в третий раз опустилась к двухлетним минимумам. Таким образом, с нашей точки зрения, этот момент отлично показывает, что настроение трейдеров остается откровенно медвежьим. Исходя из вчерашнего падения, мы вполне можем ожидать его продолжения сегодня и завтра либо сразу, либо после небольшой коррекции вверх. Конечно, есть несколько факторов, которые говорят и в пользу возможного роста пары. Например, паттерн «тройное дно», который незаметно сформировался из паттерна «двойное дно». Например, отскок от уровня 1,0940. Но большинство трендовых индикаторов по-прежнему направлены вниз.

Что касается темы номер 1 последних дней – возможного импичмента Дональда Трампа – то она, безусловно, интересная, но, как видим, особого воздействия на пару не оказывает. Вчера, когда стало известно о начале этой процедуры и расследования в отношении Трампа, доллар продолжил рост, как ни в чем не бывало. Хотя более логичной реакцией рынка на столь серьезную и важную процедуру в отношении президента США были бы распродажи доллара. Однако никакими распродажами и не пахло 25 сентября. Таким образом, трейдеры продолжают большее внимание обращать на экономические показатели и действия(заявления) Регуляторов США и ЕС.

На четверг, 26 сентября, запланировано несколько макроэкономических отчетов и выступление Марио Драги. Индекс расходов на личное потребление, годовые данные по ВВП за второй квартал в США – то, на что трейдеры сегодня обратят внимание. Хотя возникает большой вопрос, а нужны ли вообще новые сильные данные из Америки трейдерам, чтобы продолжать покупки доллара? Главное, что баланс между ставками ЕЦБ и ФРС остался в пользу последней, а американские экономические данные в совокупности сильнее европейских. Что касается выступления Марио Драги, то здесь все очевидно. Когда в последний раз Марио Драги радовал рынки? Когда в последний раз риторика главы ЕЦБ была хотя бы «нейтральной»? Вот и сегодня, с вероятностью 90% речь Драги будет состоять из его «опасений», слабых прогнозов, слов о рецессии и низкой инфляции. То есть, в лучшем для евровалюты случае, Драги не должен затрагивать тему монетарной политики и экономику Евросоюза. В противном случае, трейдеры получат новые основания для покупок американской валюты.

Техническая картина говорит о сохранении нисходящей тенденции, но сейчас возможна восходящая коррекция, так как трейдерам не удалось преодолеть область поддержки 1,0940 – 1,0926 в третий раз. Окрас 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет отчетливо укажет на начало коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0956

S2 – 1,0925

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1017

R3 – 1,1047

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар возобновила движение вниз, но сегодня может начать корректироваться. Таким образом, рекомендуется либо оставаться в продажах с целью 1,0925 до разворота Хайкен Аши наверх, или открывать новый sell-позиции после завершения коррекции.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.