В августе 2016 года объявлено 7 концессионных конкурсов с объемом инвестиций свыше 100 млн. руб.

Исчерпывающие данные по рынку концессий и инфраструктурных инвестиций в России за август 2016 года опубликованы в восьмом выпуске ежемесячного мониторинга аналитической службы Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).

В августе 2016 года в 12 субъектах Российской Федерации были утверждены перечни 657 объектов, в отношении которых были заключены концессионные соглашения.

Было объявлено 248 концессионных конкурсов, преимущественно в сфере ЖКХ, при этом 168 конкурсов со сроком концессионного соглашения свыше 5 лет. Среди объявленных конкурсов — 96 частных инициатив.

Максимальный объем инвестиций в рамках одного конкурса — 618 млн. руб. Максимальный срок концессионного соглашения среди объявленных конкурсов — 49 лет. Наибольшее количество конкурсов (24) объявлено в Тамбовской области.

В августе 2016 года в России не были заключены концессионные соглашения с объемом инвестиций более 100 млн. руб.

В августе 2016 года были приняты решения, а также прошли мероприятия и обсуждения в сфере организационно-правового регулирования рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру.

9 августа 2016 года принято Постановление Правительства Москвы, которым определен порядок присвоения инвестиционным проектам статуса приоритетных.

Инвесторы, которые занимаются приоритетными инвестиционными проектами, получат льготы и иные меры поддержки ещe на старте — то есть на стадии проектирования, строительства или технического перевооружения объектов. В частности, приоритетными могут признаны проекты по реализации концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнeрстве с объемом инвестиций не менее 2 млрд. руб.

12 августа 2016 года Минюст России зарегистрировал Приказ Министерства транспорта Российской Федерации № 221 от 1 августа 2016 года, которым утверждена «Методика отбора проектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемых субъектами Российской Федерации в рамках концессионных соглашений, для предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях достижения целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих реализацию указанных проектов».

В Методике отбора проектов детально описаны требования к инвестиционным проектам, участвующим в отборе, порядок подачи заявки, порядок отбора проектов, порядок расчета интегральной оценки и определения рейтинга. В частности, к отбору допускаются капиталоемкие концессионные проекты, стоимость реализации которых составляет более 1,5 млрд. рублей. В 2016 году заявка может быть предоставлена не позднее 1 сентября.

23 августа 2016 года опубликованы Методические рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства, подготовленные Министерством экономического развития Российской Федерации.

В рекомендациях представлен анализ существующей законодательной базы в сфере ГЧП и ключевых аспектов ее применения на всех этапах реализации проектов — начиная от его подготовки и заканчивая мониторингом соглашения.

В рекомендациях также приводятся практические примеры (лучшие практики), которые позволят более подробно разобраться в существующих подходах и проблемах структурирования соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений.

В сборник лучших практик включены, в частности, концессионные проекты по созданию Ледового дворца для игры в хоккей с мячом в Ульяновске и системы переработки и утилизации ТБО в Чувашской Республике. Концессионеры, реализующие данные проекты, — АО «Волга-Спорт» и ЗАО «Управление отходами» — являются участниками системы дополнительного раскрытия информации о реализации концессионных проектов ИНВЕСТИНФРА-ТОП db.investinfra.ru.

Участники ИНВЕСТИНФРА-ТОП приняли на себя добровольное обязательство по дополнительному раскрытию информации о концессионных проектах на протяжении всего срока реализации концессионных соглашений.

В августе 2016 года на рынке пенсионных инвестиций произошли следующие события.

11 августа 2016 года НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления сообщил о начале реорганизации в форме присоединения к нему ЗАО «КИТФинанс НПФ», ЗАО «НПФ «Наследие», ЗАО «НПФ «Промагрофонд».

23 августа 2016 года Банк России опубликовал проект Положения, которое устанавливает новые требования по инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и управляющими компаниями (УК).

Документ, в частности, предусматривает дальнейшее сокращение вложений в банковские депозиты. Их максимальная доля должна будет снизиться к 1 июля 2018 года с 40 до 25%. Еще один важный шаг — отказ от ипотечных сертификатов участия (ИСУ) к 2019 году. Помимо ИСУ в те же сроки НПФ и УК предстоит исключить из портфелей облигации без кредитного рейтинга (за исключением концессионных бумаг).

29 августа 2016 года Банк России опубликовал отчет об итогах работы негосударственных фондов за первое полугодие 2016 года. Объем пенсионных резервов и накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) достиг 3,1 трлн руб., что составляет порядка 3,7% от ВВП.

Среди 20 крупнейших негосударственных пенсионных фондов по числу застрахованных лиц наибольшую доходность инвестирования средств пенсионных накоплений показали НПФ «Промагрофонд» (14,31 %), НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» (12,83 %), «Национальный НПФ» (12,6 %), КИТФинанс НПФ (12,5 %) и НПФ «Наследие» (12,33 %). Отрицательную доходность показал НПФ «БУДУЩЕЕ» — (-0,06 %).

В портфели НПФ «Промагрофонд», КИТФинанс НПФ и НПФ «Наследие» включены концессионные облигации, выпущенные для реализации крупных инфраструктурных проектов на основе концессий.

В августе 2016 года на рынке концессионных облигаций эмитенты-концессионеры исполнили свои обязательства перед инвесторами, а для новых выпусков концессионных облигаций вступили в силу новые требования листинга ФБ ММВБ.

8 августа 2016 года концессионер АО «Волга-Спорт» осуществил выплату четвертого купонного дохода по облигациям серии 01 на сумму 182 млн. руб. Размер дохода, подлежавшего выплате по одной облигации, составил 185 руб. 81 коп.

31 августа 2016 года АО «Волга-Спорт» осуществило выплату 3-ого купона по документарным неконвертируемым процентным облигациям на предъявителя серии 02 в размере 376, 8 млн руб. Размер дохода, подлежавшего выплате по одной облигации, составил 198,34 руб.

31 августа 2016 года ЗАО «Управление отходами» определило ставку второго купонного дохода по облигациям серии 02 в размере 16,9 %. Выплата будет осуществлена 2 сентября 2017 года.

1 сентября 2016 года вступили в силу отдельные положения Правил листинга Московской биржи, обязывающие эмитентов–концессионеров, облигации которых включаются в первый уровень листинга, ежеквартально раскрывать информацию в отношении концессионных соглашений и деятельности эмитентов по реализации концессионных соглашений.

Раскрытие информации эмитентами-концессионерами осуществляется путем опубликования на официальном сайте Национального расчетного депозитария (НРД) в разделах «Обслуживаемые ценные бумаги» и «Сообщения о концессионных проектах» посредством направления информации о концессионных соглашениях через организации, с которыми у НРД заключены соответствующие соглашения.

C 1 сентября 2016 года Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) предоставляет Национальному расчетному депозитарию на постоянной основе информацию о параметрах концессионных соглашений, деятельности эмитентов-концессионеров по их реализации и ценных бумагах, выпущенных в рамках исполнения таких соглашений, в соответствии с новыми требованиями листинга ФБ ММВБ.

На зарубежных рынках продолжается тенденция включения принципов ответственного инвестирования в стратегии развития институциональных инвесторов. Инвесторы также настаивают на включении в национальное регулирование требований по раскрытию информации о существенных климатических рисках при реализации крупных инфраструктурных проектов.

15 августа 2016 года пенсионный фонд государственных служащих штата Калифорния (California Public Employees' Retirement System (CalPERS) объявил об утверждении пятилетнего стратегического плана по реализации основных принципов ESG (Environmental, Social and corporate Governance).

24 августа 2016 года 130 крупнейших европейских и американских пенсионных фондов, и других институциональных инвесторов, под управлением которых находится в общей сложности 13 трлн. долл. обратились к главам государств G20с призывом удвоить инвестиции в экологически чистую энергию и ужесточить требования к раскрытию информации о существенных климатических рисках.

С целью продвижения на рынке принципов ответственного инвестирования с 2006 года действует при поддержке ООН Международная ассоциация ответственного инвестирования PRI (Principles for Responsible Investment). Ассоциация разработала шесть принципов ответственного инвестирования, предполагающих минимизацию рисков долгосрочного инвестирования за счет оценки его влияния в экологическом, социальном и корпоративном контексте (Environmental, Social and Corporate Governance, ESG).

За десять лет с момента создания PRI стала глобальной платформой для вовлечения и обучения, обмена опытом ответственного инвестирования, а принципы ответственного ведения бизнеса все шире внедряются в законодательные и регуляторные практики по всему миру.

Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) присоединилась в качестве сетевого партнера к международной организации ответственного инвестирования PRI в феврале 2016 года.

Ежемесячный мониторинг «Концессии и инфраструктурные инвестиции» представляет картину изменений на российском рынке инфраструктурных инвестиций за последний месяц, а также знакомит с наиболее важными событиями и тенденциями международного рынка. В качестве базы для мониторинга используется информация об инфраструктурных проектах с объемом инвестиций свыше 100 млн руб.

При использовании материалов Ежемесячного мониторинга «Концессии и инфраструктурные инвестиции» ссылка на www.investinfra.ru обязательна.