Торговля хлопком. Как покупать хлопок на бирже?
Торговля хлопком на бирже
Хлопок, а точнее хлопковое волокно – наиболее распространенное и дешевое сырье, из которого производят одежду. Хлопок относится к растениям, произрастающим в жарких и тропических условиях.
На сегодняшний день рынок торговли этим сырьем может похвастаться почти двухсотлетней историей и стабильным ростом спроса из года в год.
Специфика хлопка как биржевого товара
При торговле хлопком, биржа должна указать несколько спецификаций на товар, в частности:
- страну производителя;
- качество, обычно говорят о классе или сорте;
- минимально доступный объем для заключения сделки.
При этом хлопок измеряется практически во всех доступных единицах: начиная от тонн и тюков, заканчивая баррелями и тройскими унциями. Существует ряд особенностей в торгах хлопком, в зависимости от того, на какой бирже заключается сделка. К примеру, фьючерсный контракт, который заключается на Нью-Йоркской бирже предполагает ведение торгов в американских долларах, а мерой веса признается фунт. В то время, как на бирже Китая используется стандартная тонна, а расчет производится в юанях. Качество хлопка оценивается по мировым стандартам, установленным Министерством сельского хозяйства США, выделяют коротковолокнистый, тонковолокнистый и средневолокнистый виды.
Несмотря на то, что спрос – основная сила, влияющая на формирование цены, в данном случае необходимо учитывать:
- Природные факторы, которые могут оказать прямое влияние на урожайность. К примеру, засуха или ураганы.
- Техногенные факторы, относящиеся к классу форс – мажоров: война, политика, которая на протяжении многих лет остается напряженной на Востоке.
- Мировые кризисы и спекуляции на рынке.
Консолидация рынка хлопка
В последний сезон – весна и лето 2019 года – все условия для произрастания хлопка были хорошими, в результате чего можно говорить о возрастании объемов добытого сырья почти на 7%.
Однако необходимо учитывать, что спрос на этот вид товара растет не пропорционально объемам производства, хотя степень потребления увеличивается. Показатели говорят о 2% приросте спроса, то есть на мировом рынке наблюдается консолидация или временное равновесие. Мы помним, что на степень консолидации рынка влияют два фактора:
- сближающиеся показатели спроса и предложения;
- наличие крупных игроков.
На рынке хлопка самыми влиятельными игроками считаются США и Китай, которые производят более 40% всего мирового объема. Китай выращивает хлопок более 5 тысяч лет и качество его товара ценится очень высоко, особенно в Азии. США же активно продвигает свой товар на европейских рынках.
История хлопка на российском рынке началась совсем недавно, буквально 2 года назад, когда на правительственном уровне было принято решение наладить данный вопрос. Раньше, когда существовало СССР республики Центральной Азии входили в состав государства, что упрощало вопрос получения сырья. На сегодняшний день Россия тесно сотрудничает с Узбекистаном, тем самым давая возможность нашим трейдерам успешно торговать на бирже.
Кроме того, необходимо учитывать, что страны СНГ регулируют вопрос котировок на хлопок путем привязки к данным, которые каждый день сообщаются компанией, расположенной в Ливерпуле.
Использование CFD контрактов
Хлопок относится к «мягким товарам», то есть сырью, которое не добывается, а выращивается, что в свою очередь определяет особенности рынка:
- выраженную сезонность;
- планомерное формирование спроса и предложения.
Для того чтобы трейдеры не приобретали партии реального товара и не решали вопросы о хранении, транспортировке и комиссиях на сырье, активно используются CFD. Это специфический вид контрактов, который дает возможность трейдеру торговать акциями, фьючерсами и другими финансовыми активами, при этом не являясь их владельцем. Для реализации своего права на получение прибыли на разнице цен, трейдеры прибегают к помощи со стороны брокера, который им предоставляет маржинальное и кредитное плечо. Проще говоря кредитование, позволяющее трейдеру совершать сделки на суммы, которых у него по сути нет.
Во время совершения сделок на хлопок, трейдеру необходимо следить за стандартными показателями, которые указывают на возрастание или падение цен. Наиболее часто используются классические индикаторы, которые помогут вовремя войти на рынок и экономический календарь, который позволяет отслеживать новости мирового рыка и прогнозировать время для наибольших прибылей.
Чтобы обезопасить себя, многие трейдеры устанавливают стоп-лоссы, которые дают право брокеру закрыть текущую сделку, если по ней пошли убытки ниже установленных. Также рекомендуется использовать тейк – профиты, у которых аналогичная задача, однако речь идет о прибыли. Оба вида отложенных ордеров позволяют трейдеру держать ситуацию под контролем, даже если не получается регулярно связываться с брокером.